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Fubon Multiple Income II ETF

00783:TT
Taiwan
21.9500
TWD
0.2600
1.20%
更新日時 14:30 JST 2021/04/22
始値
21.7500
安値 - 高値 レンジ(日)
21.7500 - 21.9500
出来高
531,159
前日終値
21.6900
52週レンジ
17.2200 - 23.2300
1年トータルリターン
22.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.7500
安値 - 高値 レンジ(日)
21.7500 - 21.9500
出来高
531,159
前日終値
21.6900
52週レンジ
17.2200 - 23.2300
1年トータルリターン
22.20%
年初来リターン
1.86%
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
22.03
資産総額 (百万 TWD) ( 04/22/2021)
320.126
設定日
03/27/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.09%
3ヶ月トータルリターン
-4.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 3.89 百万 1.21
19.70 千 2.74 百万 0.85
10.50 千 2.24 百万 0.70
13.50 千 2.21 百万 0.69
44.10 千 2.21 百万 0.69
22.90 千 2.03 百万 0.63
4.50 千 2.01 百万 0.63
3.50 千 1.96 百万 0.61
8.10 千 1.96 百万 0.61
3.30 千 1.90 百万 0.59
企業概要
Fubon Multiple Income II ETF Umbrella Fund-Fubon China CSI 500 Index ETF is an e xchange-traded fund established in Taiwan.The Fund seeks to track the performance of the CSI Smallcap 500 Index.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com