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Cathay Bloomberg Barclays 15

00782B:TT
Taipei
47.8500
TWD
0.6700
1.42%
更新日時 2020/07/10
始値
47.8000
安値 - 高値 レンジ(日)
47.8000 - 47.8500
出来高
101,000
前日終値
47.1800
52週レンジ
38.0600 - 50.6500
1年トータルリターン
12.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
47.8000
安値 - 高値 レンジ(日)
47.8000 - 47.8500
出来高
101,000
前日終値
47.1800
52週レンジ
38.0600 - 50.6500
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
9.03%
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
48.0257
資産総額 (十億 TWD) ( 07/09/2020)
1.703
設定日
02/25/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.76%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/22/2020)
0.36
直近配当利回り(税込)
3.01%
経費率
0.04%
3ヶ月トータルリターン
5.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
830.00 1.01 百万 1.75
761.00 989.84 千 1.71
580.00 912.05 千 1.58
610.00 911.66 千 1.58
600.00 878.35 千 1.52
600.00 821.81 千 1.42
600.00 773.24 千 1.34
600.00 763.96 千 1.32
560.00 748.35 千 1.29
430.00 742.27 千 1.28
企業概要
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF is an exchange-traded fund and listed on Taipei Exchange (OTC). The Fund seeks to track the performance of theBloomberg Barclays 15Y+ Utility Select Bond Index. The Bloomberg Barclays 15Y+ Utility Select Bond Index tracks certain USD-denominated, fixed-rate, taxable corporate bonds issued by Utility issuers.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000