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Cathay Bloomberg Barclays 15

00782B:TT
Taipei
41.9000
TWD
0.3000
0.72%
更新日時 2021/04/22
始値
41.6000
安値 - 高値 レンジ(日)
41.6000 - 41.9000
出来高
101,000
前日終値
41.6000
52週レンジ
40.4000 - 49.5700
1年トータルリターン
-7.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.6000
安値 - 高値 レンジ(日)
41.6000 - 41.9000
出来高
101,000
前日終値
41.6000
52週レンジ
40.4000 - 49.5700
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
-6.07%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
41.7629
資産総額 (百万 TWD) ( 04/21/2021)
332.725
設定日
02/25/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.34
直近配当利回り(税込)
3.25%
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
-3.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 179.93 千 1.52
120.00 169.19 千 1.43
120.00 168.89 千 1.43
130.00 157.42 千 1.33
130.00 153.94 千 1.30
130.00 153.20 千 1.29
100.00 145.33 千 1.23
110.00 141.35 千 1.19
120.00 141.07 千 1.19
120.00 139.39 千 1.18
企業概要
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF is an exchange-traded fund and listed on Taipei Exchange (OTC). The Fund seeks to track the performance of theBloomberg Barclays 15Y+ Utility Select Bond Index. The Bloomberg Barclays 15Y+ Utility Select Bond Index tracks certain USD-denominated, fixed-rate, taxable corporate bonds issued by Utility issuers.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000