Cathay Bloomberg Barclays 15
00781B:TT
Taipei
44.7300
TWD
0.2400
0.53%
更新日時 2020/01/17
始値
44.7200
安値 - 高値 レンジ（日）
44.6600 - 44.7300
出来高
127,000
前日終値
44.9700
52週レンジ
39.7900 - 48.9000
始値
44.7200
安値 - 高値 レンジ（日）
44.6600 - 44.7300
出来高
127,000
前日終値
44.9700
52週レンジ
39.7900 - 48.9000
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
44.9876
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
1.005
設定日
02/25/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.35
直近配当利回り（税込）
9.39%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-1.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QJ504435:COR | 990.00 | 1.25 百万 | 3.73 |
| JK138055:COR | 920.00 | 1.17 百万 | 3.47 |
| LW644875:COR | 1.01 千 | 1.14 百万 | 3.40 |
| AM332435:COR | 900.00 | 1.12 百万 | 3.33 |
| QZ095296:COR | 960.00 | 1.10 百万 | 3.27 |
| ZS542668:COR | 900.00 | 1.05 百万 | 3.11 |
| AM332439:COR | 770.00 | 1.01 百万 | 3.00 |
| QZ095297:COR | 770.00 | 919.02 千 | 2.74 |
| EK744815:COR | 750.00 | 899.75 千 | 2.68 |
| QZ095295:COR | 810.00 | 895.25 千 | 2.67 |
企業概要
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETF is an exchange-traded fund and listed on Taipei Exchange (OTC). The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Bond Index. The Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Bond Index tracks the USD-denominated, fixed-rate, taxable corporate bonds issued by Technology issuer
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000 Webサイト
www.cathaysite.com.tw