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Cathay Bloomberg Barclays 15

00781B:TT
Taipei
41.7400
TWD
0.3800
0.92%
更新日時 2021/04/22
始値
41.7400
安値 - 高値 レンジ(日)
41.7400 - 41.7600
出来高
103,000
前日終値
41.3600
52週レンジ
40.4800 - 50.6500
1年トータルリターン
-10.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.7400
安値 - 高値 レンジ(日)
41.7400 - 41.7600
出来高
103,000
前日終値
41.3600
52週レンジ
40.4800 - 50.6500
1年トータルリターン
-11.37%
年初来リターン
-9.94%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
41.5545
資産総額 (百万 TWD) ( 04/21/2021)
117.849
設定日
02/25/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.31
直近配当利回り(税込)
2.97%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-7.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 200.88 千 4.79
200.00 186.94 千 4.46
125.00 160.25 千 3.82
110.00 135.69 千 3.24
100.00 117.60 千 2.81
120.00 112.19 千 2.68
95.00 109.86 千 2.62
95.00 108.45 千 2.59
75.00 101.08 千 2.41
65.00 93.22 千 2.22
企業概要
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETF is an exchange-traded fund and listed on Taipei Exchange (OTC). The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Bond Index. The Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Bond Index tracks the USD-denominated, fixed-rate, taxable corporate bonds issued by Technology issuer
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000