Cathay Bloomberg Barclays 15
00781B:TT
Taipei
41.7400
TWD
0.3800
0.92%
更新日時 2021/04/22
始値
41.7400
安値 - 高値 レンジ（日）
41.7400 - 41.7600
出来高
103,000
前日終値
41.3600
52週レンジ
40.4800 - 50.6500
1年トータルリターン
-10.58%
始値
41.7400
安値 - 高値 レンジ（日）
41.7400 - 41.7600
出来高
103,000
前日終値
41.3600
52週レンジ
40.4800 - 50.6500
1年トータルリターン
-11.37%
年初来リターン
-9.94%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
41.5545
資産総額 (百万 TWD) ( 04/21/2021)
117.849
設定日
02/25/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.31
直近配当利回り（税込）
2.97%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-7.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BO421362:COR | 200.00 | 200.88 千 | 4.79 |
| BJ684861:COR | 200.00 | 186.94 千 | 4.46 |
| JK138055:COR | 125.00 | 160.25 千 | 3.82 |
| JV233627:COR | 110.00 | 135.69 千 | 3.24 |
| ZS542668:COR | 100.00 | 117.60 千 | 2.81 |
| BJ684860:COR | 120.00 | 112.19 千 | 2.68 |
| EJ659253:COR | 95.00 | 109.86 千 | 2.62 |
| EJ222340:COR | 95.00 | 108.45 千 | 2.59 |
| EI062653:COR | 75.00 | 101.08 千 | 2.41 |
| EH718913:COR | 65.00 | 93.22 千 | 2.22 |
企業概要
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETF is an exchange-traded fund and listed on Taipei Exchange (OTC). The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Bond Index. The Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Bond Index tracks the USD-denominated, fixed-rate, taxable corporate bonds issued by Technology issuer
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000 Webサイト
www.cathaysite.com.tw