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Cathay Bloomberg Barclays 15

00781B:TT
Taipei
44.7300
TWD
0.2400
0.53%
更新日時 2020/01/17
始値
44.7200
安値 - 高値 レンジ(日)
44.6600 - 44.7300
出来高
127,000
前日終値
44.9700
52週レンジ
39.7900 - 48.9000
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始値
44.7200
安値 - 高値 レンジ(日)
44.6600 - 44.7300
出来高
127,000
前日終値
44.9700
52週レンジ
39.7900 - 48.9000
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
44.9876
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
1.005
設定日
02/25/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.35
直近配当利回り(税込)
9.39%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-1.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
990.00 1.25 百万 3.73
920.00 1.17 百万 3.47
1.01 千 1.14 百万 3.40
900.00 1.12 百万 3.33
960.00 1.10 百万 3.27
900.00 1.05 百万 3.11
770.00 1.01 百万 3.00
770.00 919.02 千 2.74
750.00 899.75 千 2.68
810.00 895.25 千 2.67
企業概要
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETF is an exchange-traded fund and listed on Taipei Exchange (OTC). The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Bond Index. The Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Bond Index tracks the USD-denominated, fixed-rate, taxable corporate bonds issued by Technology issuer
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000