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Cathay Bloomberg Barclays 7-

00780B:TT
Taipei
44.7000
TWD
0.1500
0.34%
更新日時 2020/08/07
始値
44.5500
安値 - 高値 レンジ(日)
44.5500 - 44.7000
出来高
111,000
前日終値
44.5500
52週レンジ
37.7500 - 44.7000
1年トータルリターン
4.86%
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始値
44.5500
安値 - 高値 レンジ(日)
44.5500 - 44.7000
出来高
111,000
前日終値
44.5500
52週レンジ
37.7500 - 44.7000
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
7.80%
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
44.6955
資産総額 (十億 TWD) ( 08/06/2020)
13.994
設定日
02/25/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/21/2020)
0.24
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
0.03%
3ヶ月トータルリターン
5.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.20 千 33.53 百万 7.03
24.71 千 29.68 百万 6.22
26.20 千 29.20 百万 6.12
24.04 千 27.09 百万 5.68
22.01 千 26.02 百万 5.46
22.40 千 24.33 百万 5.10
20.10 千 22.64 百万 4.75
15.51 千 18.09 百万 3.79
16.00 千 17.49 百万 3.67
13.33 千 15.53 百万 3.26
企業概要
Cathay Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Bond Select ETF is an exchange-traded fund and listed on Taipei Exchange (OTC). The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Select Index. The Bloomberg Barclays 7-10Y Banking Select Bond Index tracks the USD-denominated, fixed-rate, taxable corporate bonds issued by Banking issuers.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000