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Cathay Bloomberg Barclays 7-

00780B:TT
Taipei
40.8500
TWD
0.1000
0.24%
更新日時 2021/04/15
始値
40.8500
安値 - 高値 レンジ(日)
40.8500 - 40.8500
出来高
100,000
前日終値
40.9500
52週レンジ
39.9300 - 44.7800
1年トータルリターン
-1.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
40.8500
安値 - 高値 レンジ(日)
40.8500 - 40.8500
出来高
100,000
前日終値
40.9500
52週レンジ
39.9300 - 44.7800
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-3.00%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
40.9603
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
8.503
設定日
02/25/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.18
直近配当利回り(税込)
1.76%
経費率
0.04%
3ヶ月トータルリターン
-1.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 23.78 百万 7.95
21.10 千 23.39 百万 7.82
21.30 千 22.36 百万 7.48
16.80 千 17.25 百万 5.77
16.90 千 17.25 百万 5.77
14.90 千 15.81 百万 5.29
12.80 千 14.10 百万 4.72
12.70 千 14.00 百万 4.68
12.70 千 12.43 百万 4.16
10.70 千 11.01 百万 3.68
企業概要
Cathay Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Bond Select ETF is an exchange-traded fund and listed on Taipei Exchange (OTC). The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Select Index. The Bloomberg Barclays 7-10Y Banking Select Bond Index tracks the USD-denominated, fixed-rate, taxable corporate bonds issued by Banking issuers.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000