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KGI 25+ Years US Treasury Bo

00779B:TT
Taipei
44.8500
TWD
0.5900
1.30%
更新日時 15:30 JST 2020/01/17
始値
44.8500
安値 - 高値 レンジ(日)
44.8500 - 44.8500
出来高
100,000
前日終値
45.4400
52週レンジ
39.5500 - 50.9500
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始値
44.8500
安値 - 高値 レンジ(日)
44.8500 - 44.8500
出来高
100,000
前日終値
45.4400
52週レンジ
39.5500 - 50.9500
年初来リターン
0.22%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
45.2926
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
18.735
設定日
02/14/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
Sean Kuo
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.21
直近配当利回り(税込)
1.87%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-4.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.89 千 1.26 十億 6.74
33.91 千 1.19 十億 6.35
33.85 千 1.15 十億 6.16
31.91 千 1.12 十億 5.96
29.92 千 1.06 十億 5.68
33.94 千 1.02 十億 5.47
27.92 千 976.05 百万 5.21
27.83 千 959.26 百万 5.12
27.87 千 958.55 百万 5.12
27.89 千 945.08 百万 5.04
企業概要
KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the TAIPEI. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678