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KGI 20+Years US Banking Bond

00778B:TT
Taipei
47.3400
TWD
0.2000
0.42%
更新日時 2020/01/20
始値
47.3700
安値 - 高値 レンジ(日)
47.3400 - 47.3700
出来高
101,000
前日終値
47.1400
52週レンジ
39.9000 - 50.1500
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
47.3700
安値 - 高値 レンジ(日)
47.3400 - 47.3700
出来高
101,000
前日終値
47.1400
52週レンジ
39.9000 - 50.1500
年初来リターン
0.40%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
47.2386
資産総額 (十億 TWD) ( 01/17/2020)
17.438
設定日
02/14/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
Sean Kuo
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.33
直近配当利回り(税込)
8.37%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
2.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.86 千 687.03 百万 3.94
16.50 千 614.35 百万 3.52
16.25 千 588.74 百万 3.38
14.67 千 583.00 百万 3.34
13.16 千 577.20 百万 3.31
15.58 千 565.81 百万 3.24
13.32 千 550.97 百万 3.16
13.59 千 538.80 百万 3.09
14.77 千 535.27 百万 3.07
14.07 千 520.69 百万 2.99
企業概要
KGI 20+Years US Banking Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the TAIPEI. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US Corporate 20+ Year Banking Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678