Skip to content

KGI 20+Years US Banking Bond

00778B:TT
Taipei
44.1200
TWD
0.1000
0.23%
更新日時 2021/04/15
始値
44.1200
安値 - 高値 レンジ(日)
44.1200 - 44.1200
出来高
100,000
前日終値
44.2200
52週レンジ
42.4700 - 51.8500
1年トータルリターン
-7.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
44.1200
安値 - 高値 レンジ(日)
44.1200 - 44.1200
出来高
100,000
前日終値
44.2200
52週レンジ
42.4700 - 51.8500
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
-7.12%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
43.993
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
21.519
設定日
02/14/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.52%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
Sean Kuo
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.382
直近配当利回り(税込)
3.46%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-4.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.36 千 1.31 十億 6.08
35.83 千 1.15 十億 5.35
22.00 千 711.61 百万 3.31
20.00 千 668.86 百万 3.11
16.76 千 573.46 百万 2.66
15.84 千 567.03 百万 2.64
15.05 千 561.03 百万 2.61
12.76 千 542.84 百万 2.52
15.15 千 524.25 百万 2.44
11.79 千 476.02 百万 2.21
企業概要
KGI 20+Years US Banking Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the TAIPEI. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US Corporate 20+ Year Banking Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678