KGI 15+ Years AAA-A US Corpo
00777B:TT
Taipei
50.8500
TWD
0.2500
0.49%
更新日時 2020/08/07
始値
50.8000
安値 - 高値 レンジ（日）
50.8000 - 50.8500
出来高
106,000
前日終値
50.6000
52週レンジ
37.6600 - 52.1500
1年トータルリターン
12.36%
始値
50.8000
安値 - 高値 レンジ（日）
50.8000 - 50.8500
出来高
106,000
前日終値
50.6000
52週レンジ
37.6600 - 52.1500
1年トータルリターン
11.71%
年初来リターン
13.23%
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
50.8753
資産総額 (十億 TWD) ( 08/06/2020)
24.326
設定日
02/14/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
Sean Kuo
直近配当額 ( 06/17/2020)
0.43
直近配当利回り（税込）
3.38%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
11.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BJ684861:COR | 8.85 千 | 288.65 百万 | 1.19 |
| QZ095296:COR | 6.40 千 | 251.20 百万 | 1.03 |
| AU798087:COR | 5.75 千 | 247.74 百万 | 1.02 |
| BH454143:COR | 6.45 千 | 231.88 百万 | 0.95 |
| JK138055:COR | 5.30 千 | 230.01 百万 | 0.95 |
| JV233627:COR | 5.00 千 | 212.45 百万 | 0.87 |
| AT228564:COR | 5.10 千 | 200.16 百万 | 0.82 |
| AL330260:COR | 4.30 千 | 194.99 百万 | 0.80 |
| AS553372:COR | 4.70 千 | 193.61 百万 | 0.80 |
| EH352534:COR | 3.95 千 | 191.09 百万 | 0.79 |
企業概要
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the TAIPEI. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678 Webサイト
www.kgifund.com.tw