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KGI 15+ Years AAA-A US Corpo

00777B:TT
Taipei
42.8100
TWD
0.1000
0.23%
更新日時 2021/04/15
始値
42.8100
安値 - 高値 レンジ(日)
42.8100 - 42.8100
出来高
100,000
前日終値
42.9100
52週レンジ
41.1700 - 51.0000
1年トータルリターン
-7.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
42.8100
安値 - 高値 レンジ(日)
42.8100 - 42.8100
出来高
100,000
前日終値
42.9100
52週レンジ
41.1700 - 51.0000
1年トータルリターン
-7.75%
年初来リターン
-7.52%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
42.7961
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
25.834
設定日
02/14/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
Sean Kuo
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.33
直近配当利回り(税込)
3.08%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-4.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 千 332.73 百万 1.29
11.70 千 311.97 百万 1.21
7.55 千 275.68 百万 1.07
7.50 千 273.37 百万 1.06
7.05 千 243.76 百万 0.94
6.10 千 232.62 百万 0.90
6.60 千 232.61 百万 0.90
5.20 千 222.97 百万 0.86
6.55 千 221.20 百万 0.86
5.15 千 216.82 百万 0.84
企業概要
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the TAIPEI. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678