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KGI 15+ Years AAA-A US Corpo

00777B:TT
Taipei
50.8500
TWD
0.2500
0.49%
更新日時 2020/08/07
始値
50.8000
安値 - 高値 レンジ(日)
50.8000 - 50.8500
出来高
106,000
前日終値
50.6000
52週レンジ
37.6600 - 52.1500
1年トータルリターン
12.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
50.8000
安値 - 高値 レンジ(日)
50.8000 - 50.8500
出来高
106,000
前日終値
50.6000
52週レンジ
37.6600 - 52.1500
1年トータルリターン
11.71%
年初来リターン
13.23%
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
50.8753
資産総額 (十億 TWD) ( 08/06/2020)
24.326
設定日
02/14/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
Sean Kuo
直近配当額 ( 06/17/2020)
0.43
直近配当利回り(税込)
3.38%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
11.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.85 千 288.65 百万 1.19
6.40 千 251.20 百万 1.03
5.75 千 247.74 百万 1.02
6.45 千 231.88 百万 0.95
5.30 千 230.01 百万 0.95
5.00 千 212.45 百万 0.87
5.10 千 200.16 百万 0.82
4.30 千 194.99 百万 0.80
4.70 千 193.61 百万 0.80
3.95 千 191.09 百万 0.79
企業概要
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the TAIPEI. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678