KGI 15+ Years AAA-A US Corpo
00777B:TT
Taipei
42.8100
TWD
0.1000
0.23%
更新日時 2021/04/15
始値
42.8100
安値 - 高値 レンジ（日）
42.8100 - 42.8100
出来高
100,000
前日終値
42.9100
52週レンジ
41.1700 - 51.0000
1年トータルリターン
-7.58%
始値
42.8100
安値 - 高値 レンジ（日）
42.8100 - 42.8100
出来高
100,000
前日終値
42.9100
52週レンジ
41.1700 - 51.0000
1年トータルリターン
-7.75%
年初来リターン
-7.52%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
42.7961
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
25.834
設定日
02/14/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.27%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
Sean Kuo
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.33
直近配当利回り（税込）
3.08%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-4.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BO421362:COR | 11.70 千 | 332.73 百万 | 1.29 |
| BJ684861:COR | 11.70 千 | 311.97 百万 | 1.21 |
| AU798087:COR | 7.55 千 | 275.68 百万 | 1.07 |
| JK138055:COR | 7.50 千 | 273.37 百万 | 1.06 |
| BK109983:COR | 7.05 千 | 243.76 百万 | 0.94 |
| AL330260:COR | 6.10 千 | 232.62 百万 | 0.90 |
| JV233627:COR | 6.60 千 | 232.61 百万 | 0.90 |
| EH352534:COR | 5.20 千 | 222.97 百万 | 0.86 |
| AS553372:COR | 6.55 千 | 221.20 百万 | 0.86 |
| EH650503:COR | 5.15 千 | 216.82 百万 | 0.84 |
企業概要
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the TAIPEI. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678 Webサイト
www.kgifund.com.tw