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Shin Kong 10 Years China Tre

00774B:TT
Taiwan
39.8400
TWD
0.0900
0.23%
更新日時 2020/01/17
始値
39.8400
安値 - 高値 レンジ(日)
39.8400 - 39.8400
出来高
2,000
前日終値
39.7500
52週レンジ
38.5800 - 40.9100
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
39.8400
安値 - 高値 レンジ(日)
39.8400 - 39.8400
出来高
2,000
前日終値
39.7500
52週レンジ
38.5800 - 40.9100
年初来リターン
1.76%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
39.6811
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
25.946
設定日
01/25/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/23/2019)
0.34
直近配当利回り(税込)
10.24%
経費率
0.37%
3ヶ月トータルリターン
2.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
575.00 千 2.52 十億 9.69
566.00 千 2.50 十億 9.63
558.00 千 2.49 十億 9.61
564.00 千 2.47 十億 9.51
575.00 千 2.47 十億 9.51
510.00 千 2.37 十億 9.15
509.00 千 2.21 十億 8.53
452.00 千 2.13 十億 8.23
439.00 千 2.07 十億 7.99
325.00 千 1.47 十億 5.68
企業概要
ChinaBond 10-Year Treasury and Policy Bank Bond Green Enhanced Index consist of two parts: interest rate bonds and climate-related green bonds that are publicly issued in China and listed on the market. Interest rate bonds Including 10-year government bonds and 10-year policy bank bonds, green bonds only include high-rating green bonds.
住所
Shinkong Invest Trust Company Ltd
12F, No.123, Section 2
Nanking E. Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2507-1123 Tel
Webサイト
www.skit.com.tw