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Shin Kong 10 Years China Tre

00774B:TT
Taiwan
39.4000
TWD
0.0400
0.10%
更新日時 2021/04/15
始値
39.3800
安値 - 高値 レンジ(日)
39.3800 - 39.4000
出来高
3,066
前日終値
39.3600
52週レンジ
37.7000 - 40.9300
1年トータルリターン
-0.06%
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始値
39.3800
安値 - 高値 レンジ(日)
39.3800 - 39.4000
出来高
3,066
前日終値
39.3600
52週レンジ
37.7000 - 40.9300
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
2.31%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
39.519
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
15.209
設定日
01/25/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/22/2021)
0.54
直近配当利回り(税込)
2.74%
経費率
0.37%
3ヶ月トータルリターン
1.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
341.00 千 1.47 十億 9.66
330.00 千 1.45 十億 9.54
345.00 千 1.45 十億 9.51
330.00 千 1.44 十億 9.49
329.00 千 1.44 十億 9.47
344.00 千 1.44 十億 9.45
280.00 千 1.17 十億 7.68
269.00 千 1.11 十億 7.32
240.00 千 1.06 十億 6.99
235.00 千 982.71 百万 6.46
企業概要
ChinaBond 10-Year Treasury and Policy Bank Bond Green Enhanced Index consist of two parts: interest rate bonds and climate-related green bonds that are publicly issued in China and listed on the market. Interest rate bonds Including 10-year government bonds and 10-year policy bank bonds, green bonds only include high-rating green bonds.
住所
Shinkong Invest Trust Company Ltd
12F, No.123, Section 2
Nanking E. Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2507-1123 Tel
Webサイト
www.skit.com.tw