CTBC Bloomberg Barclays USD
00772B:TT
Taipei
44.2900
TWD
0.2700
0.61%
更新日時 11:11 JST 2021/04/16
始値
44.5600
安値 - 高値 レンジ（日）
44.2400 - 44.5600
出来高
52,009
前日終値
44.0200
52週レンジ
42.0000 - 51.5000
1年トータルリターン
-6.50%
始値
44.5600
安値 - 高値 レンジ（日）
44.2400 - 44.5600
出来高
52,009
前日終値
44.0200
52週レンジ
42.0000 - 51.5000
1年トータルリターン
-6.48%
年初来リターン
-5.93%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
44.4039
資産総額 (十億 TWD) ( 04/15/2021)
55.851
設定日
01/19/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.86%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.13
直近配当利回り（税込）
3.52%
経費率
0.57%
3ヶ月トータルリターン
-4.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BJ684861:COR | 40.05 千 | 1.09 十億 | 1.95 |
| AU798087:COR | 21.90 千 | 798.96 百万 | 1.43 |
| EG049615:COR | 18.77 千 | 766.33 百万 | 1.37 |
| JV233627:COR | 20.95 千 | 747.63 百万 | 1.34 |
| AS553372:COR | 20.05 千 | 688.20 百万 | 1.23 |
| EH706576:COR | 15.35 千 | 642.71 百万 | 1.15 |
| AU798256:COR | 16.00 千 | 620.20 百万 | 1.11 |
| JK138055:COR | 16.70 千 | 618.77 百万 | 1.11 |
| BO421362:COR | 21.25 千 | 614.16 百万 | 1.10 |
| ZR446538:COR | 22.00 千 | 602.07 百万 | 1.08 |
企業概要
CTBC Bloomberg Barclays 10+ Year High Grade USD Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
- Webサイト
www.ctbcholding.com