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CTBC Bloomberg Barclays USD

00772B:TT
Taipei
46.2000
TWD
0.1500
0.32%
更新日時 2020/01/17
始値
46.2800
安値 - 高値 レンジ(日)
46.2000 - 46.2800
出来高
215,000
前日終値
46.3500
52週レンジ
39.9200 - 49.8100
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
46.2800
安値 - 高値 レンジ(日)
46.2000 - 46.2800
出来高
215,000
前日終値
46.3500
52週レンジ
39.9200 - 49.8100
年初来リターン
-0.06%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
46.3746
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
66.747
設定日
01/19/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 12/23/2019)
0.302
直近配当利回り(税込)
0.65%
経費率
0.57%
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.90 千 749.02 百万 1.12
19.00 千 703.57 百万 1.05
18.05 千 654.19 百万 0.98
17.85 千 640.63 百万 0.96
13.85 千 619.99 百万 0.93
17.75 千 615.77 百万 0.92
14.75 千 601.65 百万 0.90
15.95 千 594.62 百万 0.89
16.45 千 589.68 百万 0.88
14.70 千 565.81 百万 0.85
企業概要
CTBC Bloomberg Barclays 10+ Year High Grade USD Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of theBloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-