Skip to content

CTBC Bloomberg Barclays USD

00772B:TT
Taipei
44.2900
TWD
0.2700
0.61%
更新日時 11:11 JST 2021/04/16
始値
44.5600
安値 - 高値 レンジ(日)
44.2400 - 44.5600
出来高
52,009
前日終値
44.0200
52週レンジ
42.0000 - 51.5000
1年トータルリターン
-6.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
44.5600
安値 - 高値 レンジ(日)
44.2400 - 44.5600
出来高
52,009
前日終値
44.0200
52週レンジ
42.0000 - 51.5000
1年トータルリターン
-6.48%
年初来リターン
-5.93%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
44.4039
資産総額 (十億 TWD) ( 04/15/2021)
55.851
設定日
01/19/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.86%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.13
直近配当利回り(税込)
3.52%
経費率
0.57%
3ヶ月トータルリターン
-4.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.05 千 1.09 十億 1.95
21.90 千 798.96 百万 1.43
18.77 千 766.33 百万 1.37
20.95 千 747.63 百万 1.34
20.05 千 688.20 百万 1.23
15.35 千 642.71 百万 1.15
16.00 千 620.20 百万 1.11
16.70 千 618.77 百万 1.11
21.25 千 614.16 百万 1.10
22.00 千 602.07 百万 1.08
企業概要
CTBC Bloomberg Barclays 10+ Year High Grade USD Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-