CTBC Bloomberg Barclays USD
00772B:TT
Taipei
46.2000
TWD
0.1500
0.32%
更新日時 2020/01/17
始値
46.2800
安値 - 高値 レンジ（日）
46.2000 - 46.2800
出来高
215,000
前日終値
46.3500
52週レンジ
39.9200 - 49.8100
始値
46.2800
安値 - 高値 レンジ（日）
46.2000 - 46.2800
出来高
215,000
前日終値
46.3500
52週レンジ
39.9200 - 49.8100
年初来リターン
-0.06%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
46.3746
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
66.747
設定日
01/19/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.05%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 12/23/2019)
0.302
直近配当利回り（税込）
0.65%
経費率
0.57%
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AU798087:COR | 19.90 千 | 749.02 百万 | 1.12 |
| ZS212658:COR | 19.00 千 | 703.57 百万 | 1.05 |
| AS553372:COR | 18.05 千 | 654.19 百万 | 0.98 |
| JK292977:COR | 17.85 千 | 640.63 百万 | 0.96 |
| EH706576:COR | 13.85 千 | 619.99 百万 | 0.93 |
| QZ095296:COR | 17.75 千 | 615.77 百万 | 0.92 |
| AW644693:COR | 14.75 千 | 601.65 百万 | 0.90 |
| JV233627:COR | 15.95 千 | 594.62 百万 | 0.89 |
| AT229259:COR | 16.45 千 | 589.68 百万 | 0.88 |
| JK138055:COR | 14.70 千 | 565.81 百万 | 0.85 |
企業概要
CTBC Bloomberg Barclays 10+ Year High Grade USD Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of theBloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
- Webサイト
www.chinatrustgroup.com.tw