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Cathay S&P North American Te

00770:TT
Taiwan
26.4000
TWD
0.2600
0.99%
更新日時 2020/01/17
始値
26.4300
安値 - 高値 レンジ(日)
26.4000 - 26.4300
出来高
3,000
前日終値
26.1400
52週レンジ
19.6800 - 26.4300
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
26.4300
安値 - 高値 レンジ(日)
26.4000 - 26.4300
出来高
3,000
前日終値
26.1400
52週レンジ
19.6800 - 26.4300
年初来リターン
5.43%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
26.4
資産総額 (百万 TWD) ( 01/16/2020)
223.312
設定日
01/23/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.98%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2020)
0.76
直近配当利回り(税込)
2.88%
経費率
0.13%
3ヶ月トータルリターン
11.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.08 千 656.96 千 8.81
3.69 千 613.00 千 8.22
317.00 595.31 千 7.98
1.88 千 416.26 千 5.58
252.00 365.83 千 4.90
252.00 365.44 千 4.90
1.63 千 327.55 千 4.39
845.00 270.65 千 3.63
4.13 千 246.52 千 3.30
3.89 千 190.56 千 2.55
企業概要
Cathay S&P North American Technology Sector ETF is an exchange-traded fund and listed on TWSE. The Fund seeks to track the performance of the S&P North American Technology Sector Index. Most of fund assets are invested in constitutents of S&P North American Technology Sector Index directly.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000