Capital Ice 0-10 Year China
00765B:TT
Taipei
39.8500
TWD
0.0000
0.00%
更新日時 2021/04/15
出来高
100,000
前日終値
39.8500
52週レンジ
38.3000 - 40.3800
1年トータルリターン
2.01%
出来高
100,000
前日終値
39.8500
52週レンジ
38.3000 - 40.3800
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
2.24%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
39.6931
資産総額 (百万 TWD) ( 04/15/2021)
119.079
設定日
12/05/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.40%
乖離率52週平均値
0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.308
直近配当利回り（税込）
3.09%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
1.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT021573:COR | 2.00 千 | 2.13 百万 | 7.76 |
| AT322213:COR | 2.00 千 | 2.12 百万 | 7.74 |
| AV090117:COR | 2.00 千 | 2.11 百万 | 7.68 |
| AT904559:COR | 2.00 千 | 2.08 百万 | 7.59 |
| ZP293499:COR | 2.00 千 | 2.02 百万 | 7.35 |
| BH893560:COR | 2.00 千 | 1.97 百万 | 7.18 |
| BG916338:COR | 2.00 千 | 1.95 百万 | 7.11 |
| BG489781:COR | 2.00 千 | 1.93 百万 | 7.03 |
| AS533853:COR | 1.00 千 | 1.11 百万 | 4.06 |
| AP811472:COR | 1.00 千 | 1.04 百万 | 3.80 |
企業概要
Capital Ice 0-10 Year China Policy Bank Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE 0-10 Year Laddered Maturity China Policy Bank Index.
住所
Capital Investment Trust Corp15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688 Webサイト
www.capitalfund.com.tw