Capital Ice 0-10 Year China
00765B:TT
Taipei
40.2400
TWD
0.1500
0.37%
更新日時 2020/01/20
始値
40.2200
安値 - 高値 レンジ（日）
40.2200 - 40.2400
出来高
101,000
前日終値
40.0900
52週レンジ
39.3300 - 41.9600
1年トータルリターン
0.25%
始値
40.2200
安値 - 高値 レンジ（日）
40.2200 - 40.2400
出来高
101,000
前日終値
40.0900
52週レンジ
39.3300 - 41.9600
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
2.26%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
39.9817
資産総額 (百万 TWD) ( 01/21/2020)
739.662
設定日
12/05/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.14%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.323
直近配当利回り（税込）
9.63%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
2.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT322213:COR | 20.00 千 | 21.01 百万 | 12.37 |
| AV090117:COR | 20.00 千 | 20.97 百万 | 12.34 |
| AS533853:COR | 10.00 千 | 11.08 百万 | 6.52 |
| AT021573:COR | 10.00 千 | 10.66 百万 | 6.27 |
| AO744639:COR | 10.00 千 | 10.60 百万 | 6.24 |
| AN260275:COR | 10.00 千 | 10.58 百万 | 6.23 |
| AP811472:COR | 10.00 千 | 10.48 百万 | 6.17 |
| AS846431:COR | 10.00 千 | 10.46 百万 | 6.16 |
| AT904559:COR | 10.00 千 | 10.38 百万 | 6.11 |
| ZS540650:COR | 10.00 千 | 10.27 百万 | 6.04 |
企業概要
Capital Ice 0-10 Year China Policy Bank Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE 0-10 Year Laddered Maturity China Policy Bank Index.
住所
Capital Investment Trust Corp15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688 Webサイト
www.capitalfund.com.tw