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Capital Ice 0-10 Year China

00765B:TT
Taipei
40.2400
TWD
0.1500
0.37%
更新日時 2020/01/20
始値
40.2200
安値 - 高値 レンジ(日)
40.2200 - 40.2400
出来高
101,000
前日終値
40.0900
52週レンジ
39.3300 - 41.9600
1年トータルリターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
40.2200
安値 - 高値 レンジ(日)
40.2200 - 40.2400
出来高
101,000
前日終値
40.0900
52週レンジ
39.3300 - 41.9600
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
2.26%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
39.9817
資産総額 (百万 TWD) ( 01/21/2020)
739.662
設定日
12/05/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.323
直近配当利回り(税込)
9.63%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
2.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.01 百万 12.37
20.00 千 20.97 百万 12.34
10.00 千 11.08 百万 6.52
10.00 千 10.66 百万 6.27
10.00 千 10.60 百万 6.24
10.00 千 10.58 百万 6.23
10.00 千 10.48 百万 6.17
10.00 千 10.46 百万 6.16
10.00 千 10.38 百万 6.11
10.00 千 10.27 百万 6.04
企業概要
Capital Ice 0-10 Year China Policy Bank Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE 0-10 Year Laddered Maturity China Policy Bank Index.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688