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Capital Ice 0-10 Year China

00765B:TT
Taipei
39.8500
TWD
0.0000
0.00%
更新日時 2021/04/15
出来高
100,000
前日終値
39.8500
52週レンジ
38.3000 - 40.3800
1年トータルリターン
2.01%
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出来高
100,000
前日終値
39.8500
52週レンジ
38.3000 - 40.3800
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
2.24%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
39.6931
資産総額 (百万 TWD) ( 04/15/2021)
119.079
設定日
12/05/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.40%
乖離率52週平均値
0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.308
直近配当利回り(税込)
3.09%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
1.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.13 百万 7.76
2.00 千 2.12 百万 7.74
2.00 千 2.11 百万 7.68
2.00 千 2.08 百万 7.59
2.00 千 2.02 百万 7.35
2.00 千 1.97 百万 7.18
2.00 千 1.95 百万 7.11
2.00 千 1.93 百万 7.03
1.00 千 1.11 百万 4.06
1.00 千 1.04 百万 3.80
企業概要
Capital Ice 0-10 Year China Policy Bank Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE 0-10 Year Laddered Maturity China Policy Bank Index.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688