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Capital Ice 25 + Year US Tre

00764B:TT
Taipei
44.3300
TWD
0.0200
0.05%
更新日時 2020/01/20
始値
44.3600
安値 - 高値 レンジ(日)
44.3200 - 44.3600
出来高
106,000
前日終値
44.3100
52週レンジ
39.0500 - 50.3500
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
44.3600
安値 - 高値 レンジ(日)
44.3200 - 44.3600
出来高
106,000
前日終値
44.3100
52週レンジ
39.0500 - 50.3500
1年トータルリターン
15.33%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
44.9065
資産総額 (十億 TWD) ( 01/21/2020)
24.766
設定日
12/05/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.233
直近配当利回り(税込)
6.31%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-3.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.29 千 54.69 百万 6.71
46.40 千 52.37 百万 6.42
44.90 千 52.20 百万 6.40
51.17 千 51.14 百万 6.27
40.67 千 47.16 百万 5.78
39.56 千 46.58 百万 5.71
36.23 千 41.93 百万 5.14
35.66 千 40.92 百万 5.02
35.05 千 38.66 百万 4.74
33.83 千 38.47 百万 4.72
企業概要
Capital Ice 25 + Year US Treasury Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE 25+ Year US Treasury Index.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688