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Capital Ice 25 + Year US Tre

00764B:TT
Taipei
41.6800
TWD
0.1200
0.29%
更新日時 14:30 JST 2021/04/15
始値
41.7000
安値 - 高値 レンジ(日)
41.6500 - 41.7200
出来高
118,000
前日終値
41.8000
52週レンジ
40.2600 - 56.4000
1年トータルリターン
-20.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.7000
安値 - 高値 レンジ(日)
41.6500 - 41.7200
出来高
118,000
前日終値
41.8000
52週レンジ
40.2600 - 56.4000
1年トータルリターン
-20.16%
年初来リターン
-11.21%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
41.5671
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
15.733
設定日
12/05/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.56%
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.226
直近配当利回り(税込)
2.17%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-7.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.98 千 36.82 百万 6.65
44.58 千 35.61 百万 6.44
27.47 千 33.97 百万 6.14
28.84 千 32.59 百万 5.89
27.83 千 31.97 百万 5.78
31.74 千 31.42 百万 5.68
30.29 千 30.99 百万 5.60
24.61 千 29.05 百万 5.25
25.24 千 28.96 百万 5.23
36.83 千 28.58 百万 5.17
企業概要
Capital Ice 25 + Year US Treasury Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE 25+ Year US Treasury Index.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688