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Cathay Bloomberg Barclays US

00761B:TT
Taipei
45.4500
TWD
0.0500
0.11%
更新日時 2021/04/15
始値
45.4500
安値 - 高値 レンジ(日)
45.4500 - 45.4500
出来高
100,000
前日終値
45.5000
52週レンジ
43.5200 - 53.3000
1年トータルリターン
-7.32%
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始値
45.4500
安値 - 高値 レンジ(日)
45.4500 - 45.4500
出来高
100,000
前日終値
45.5000
52週レンジ
43.5200 - 53.3000
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
-7.62%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
45.4173
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
51.530
設定日
11/30/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.35
直近配当利回り(税込)
3.08%
経費率
0.02%
3ヶ月トータルリターン
-4.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.41 千 22.69 百万 1.25
13.75 千 17.58 百万 0.97
15.08 千 17.36 百万 0.96
13.62 千 17.19 百万 0.95
13.31 千 16.32 百万 0.90
13.35 千 15.82 百万 0.87
11.62 千 15.39 百万 0.85
12.58 千 15.08 百万 0.83
14.60 千 14.59 百万 0.81
9.04 千 14.41 百万 0.80
企業概要
Cathay Bloomberg Barclays US Corp A- and Above 10+ Years Liquid ETF is an exchange-traded fund and listed on Taipei Exhange. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US Corp A- and Above 10+ Years Liquid Index. Most of fund assets are invested in constitutents of Bloomberg Barclays US Corp A- and Above 10+ Years Liquid Index directly.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000