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Cathay Bloomberg Barclays US

00761B:TT
Taipei
47.8700
TWD
0.0600
0.13%
更新日時 2020/01/20
始値
47.9100
安値 - 高値 レンジ(日)
47.8700 - 47.9100
出来高
104,000
前日終値
47.8100
52週レンジ
40.5800 - 51.0000
1年トータルリターン
19.60%
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始値
47.9100
安値 - 高値 レンジ(日)
47.8700 - 47.9100
出来高
104,000
前日終値
47.8100
52週レンジ
40.5800 - 51.0000
1年トータルリターン
19.65%
年初来リターン
0.04%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
47.8254
資産総額 (十億 TWD) ( 01/17/2020)
65.860
設定日
11/30/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2020)
0.34
直近配当利回り(税込)
2.84%
経費率
0.02%
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.69 千 24.50 百万 1.11
16.54 千 24.48 百万 1.11
19.12 千 24.24 百万 1.10
18.58 千 23.02 百万 1.05
14.27 千 22.81 百万 1.04
15.32 千 22.50 百万 1.02
16.13 千 22.36 百万 1.02
19.56 千 22.30 百万 1.01
15.13 千 22.09 百万 1.00
18.30 千 21.82 百万 0.99
企業概要
Cathay Bloomberg Barclays US Corp A- and Above 10+ Years Liquid ETF is an exchange-traded fund and listed on Taipei Exhange. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US Corp A- and Above 10+ Years Liquid Index. Most of fund assets are invested in constitutents of Bloomberg Barclays US Corp A- and Above 10+ Years Liquid Index directly.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000