Fuh Hwa 15 + YR Energy Bond
00758B:TT
Taipei
61.2000
TWD
0.1000
0.16%
更新日時 2021/04/15
始値
61.2000
安値 - 高値 レンジ（日）
61.2000 - 61.2000
出来高
101,000
前日終値
61.3000
52週レンジ
56.4500 - 66.1500
1年トータルリターン
11.48%
始値
61.2000
安値 - 高値 レンジ（日）
61.2000 - 61.2000
出来高
101,000
前日終値
61.3000
52週レンジ
56.4500 - 66.1500
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
-2.54%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
61.13
資産総額 (百万 TWD) ( 04/14/2021)
337.753
設定日
11/02/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.28%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
Liao Chong-Wen "Patrick"
直近配当額 ( 03/02/2021)
0.53
直近配当利回り（税込）
3.46%
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
-1.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH650503:COR | 245.00 | 10.32 百万 | 3.06 |
| EH706576:COR | 245.00 | 10.13 百万 | 3.00 |
| EK900878:COR | 270.00 | 9.33 百万 | 2.76 |
| BG986282:COR | 250.00 | 8.40 百万 | 2.49 |
| BH786062:COR | 250.00 | 7.45 百万 | 2.20 |
| JK292977:COR | 220.00 | 7.10 百万 | 2.10 |
| LW042938:COR | 200.00 | 6.54 百万 | 1.94 |
| BG986281:COR | 180.00 | 5.88 百万 | 1.74 |
| QJ670681:COR | 175.00 | 5.74 百万 | 1.70 |
| EK623772:COR | 160.00 | 5.63 百万 | 1.67 |
企業概要
Fuh Hwa 15+ Yr Energy Bond ETF is an exchange-traded fund and listed on TPEX. The fund seeks to track the performance of Bloomberg Barclays US Corporate 15+ Year Energy Index.
住所
Fuh-Hwa Securities Invt Trust Co Ltd308 Ba De Road, Section 2
8 Floor
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8161-6800 Webサイト
www.fhtrust.com.tw