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CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15

00756B:TT
Taipei
49.3100
TWD
0.1900
0.39%
更新日時 2020/01/20
始値
49.3000
安値 - 高値 レンジ(日)
49.3000 - 49.3100
出来高
105,000
前日終値
49.1200
52週レンジ
42.3000 - 52.2500
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
49.3000
安値 - 高値 レンジ(日)
49.3000 - 49.3100
出来高
105,000
前日終値
49.1200
52週レンジ
42.3000 - 52.2500
1年トータルリターン
20.28%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
49.3047
資産総額 (十億 TWD) ( 01/21/2020)
32.630
設定日
10/15/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.42%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/18/2019)
0.497
直近配当利回り(税込)
12.09%
経費率
0.31%
3ヶ月トータルリターン
0.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.33 千 82.26 百万 7.57
45.69 千 52.81 百万 4.86
39.40 千 49.91 百万 4.60
34.71 千 43.40 百万 4.00
31.34 千 40.52 百万 3.73
34.37 千 38.45 百万 3.54
33.89 千 36.03 百万 3.32
28.47 千 33.37 百万 3.07
28.17 千 32.93 百万 3.03
28.67 千 32.12 百万 2.96
企業概要
CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND is an exchange traded fund incorporated in Taiwan.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688