Skip to content

Capital Ice 15 + Year US Uti

00755B:TT
Taipei
43.4700
TWD
0.0800
0.18%
更新日時 2021/04/15
始値
43.5100
安値 - 高値 レンジ(日)
43.4700 - 43.5700
出来高
107,010
前日終値
43.5500
52週レンジ
41.4400 - 51.2000
1年トータルリターン
-5.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
43.5100
安値 - 高値 レンジ(日)
43.4700 - 43.5700
出来高
107,010
前日終値
43.5500
52週レンジ
41.4400 - 51.2000
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-6.32%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
43.2805
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
5.355
設定日
10/15/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.62%
乖離率52週平均値
0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.316
直近配当利回り(税込)
2.91%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-4.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 千 2.70 百万 1.43
1.55 千 2.14 百万 1.14
1.82 千 1.94 百万 1.03
1.31 千 1.58 百万 0.84
1.25 千 1.52 百万 0.81
1.41 千 1.47 百万 0.78
970.00 1.43 百万 0.76
1.28 千 1.38 百万 0.73
760.00 1.36 百万 0.72
1.15 千 1.32 百万 0.70
企業概要
Capital Ice 15 + Year US Utility Exchange Traded Fund is exchangetraded fund incorporated in Taiwan.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688