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Capital Ice 15 + Year US Uti

00755B:TT
Taipei
45.6700
TWD
0.0200
0.04%
更新日時 2020/01/20
始値
45.6900
安値 - 高値 レンジ(日)
45.6400 - 45.6900
出来高
140,000
前日終値
45.6900
52週レンジ
39.6600 - 49.1900
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
45.6900
安値 - 高値 レンジ(日)
45.6400 - 45.6900
出来高
140,000
前日終値
45.6900
52週レンジ
39.6600 - 49.1900
1年トータルリターン
19.03%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
46.141
資産総額 (十億 TWD) ( 01/21/2020)
3.679
設定日
10/15/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/18/2019)
0.366
直近配当利回り(税込)
0.80%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 千 2.06 百万 1.70
1.52 千 1.71 百万 1.41
1.08 千 1.15 百万 0.94
730.00 1.07 百万 0.88
960.00 1.07 百万 0.88
860.00 1.06 百万 0.87
610.00 1.06 百万 0.87
720.00 1.04 百万 0.85
740.00 985.48 千 0.81
800.00 961.84 千 0.79
企業概要
Capital Ice 15 + Year US Utility Exchange Traded Fund is exchangetraded fund incorporated in Taiwan.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688