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Capital Ice 15 + Year Aaa-AA

00754B:TT
Taipei
47.4400
TWD
0.1100
0.23%
更新日時 2020/01/20
始値
47.4200
安値 - 高値 レンジ(日)
47.3400 - 47.4400
出来高
103,000
前日終値
47.3300
52週レンジ
41.6600 - 50.7500
1年トータルリターン
16.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
47.4200
安値 - 高値 レンジ(日)
47.3400 - 47.4400
出来高
103,000
前日終値
47.3300
52週レンジ
41.6600 - 50.7500
1年トータルリターン
18.16%
年初来リターン
0.38%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
47.8259
資産総額 (十億 TWD) ( 01/21/2020)
16.447
設定日
10/15/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.51%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/18/2019)
0.361
直近配当利回り(税込)
9.13%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-0.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.90 千 23.02 百万 4.24
16.10 千 19.97 百万 3.68
13.66 千 16.50 百万 3.04
14.25 千 16.43 百万 3.03
11.04 千 16.37 百万 3.02
13.12 千 15.61 百万 2.88
13.16 千 14.93 百万 2.75
8.31 千 13.44 百万 2.48
9.85 千 12.44 百万 2.29
10.01 千 11.98 百万 2.21
企業概要
Capital Ice 15 + Year Aaa-AA US Corporate Exchange Traded Fund is exchangetraded fund incorporated in Taiwan.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688