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Capital Ice 15 + Year Aaa-AA

00754B:TT
Taipei
45.3100
TWD
0.0600
0.13%
更新日時 14:30 JST 2021/04/15
始値
45.2000
安値 - 高値 レンジ(日)
45.2000 - 45.3100
出来高
102,000
前日終値
45.2500
52週レンジ
42.7300 - 53.8000
1年トータルリターン
-7.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
45.2000
安値 - 高値 レンジ(日)
45.2000 - 45.3100
出来高
102,000
前日終値
45.2500
52週レンジ
42.7300 - 53.8000
1年トータルリターン
-6.54%
年初来リターン
-7.00%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
45.0947
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
8.203
設定日
10/15/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.311
直近配当利回り(税込)
2.75%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-4.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.31 千 24.25 百万 8.41
10.36 千 13.25 百万 4.59
8.33 千 10.08 百万 3.50
9.68 千 9.70 百万 3.36
7.73 千 9.51 百万 3.30
6.08 千 8.95 百万 3.10
7.27 千 8.64 百万 2.99
6.63 千 8.09 百万 2.81
6.89 千 7.92 百万 2.75
6.48 千 7.79 百万 2.70
企業概要
Capital Ice 15 + Year Aaa-AA US Corporate Exchange Traded Fund is exchangetraded fund incorporated in Taiwan.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688