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Yuanta US 20+ Year AAA-A Cor

00751B:TT
Taipei
46.7600
TWD
0.2400
0.52%
更新日時 2020/01/20
始値
46.6700
安値 - 高値 レンジ(日)
46.6700 - 46.7800
出来高
253,259
前日終値
46.5200
52週レンジ
40.6700 - 50.4000
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
46.6700
安値 - 高値 レンジ(日)
46.6700 - 46.7800
出来高
253,259
前日終値
46.5200
52週レンジ
40.6700 - 50.4000
1年トータルリターン
20.60%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
46.547
資産総額 (十億 TWD) ( 01/17/2020)
71.338
設定日
10/03/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.46%
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
Rick Lee
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.81%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
0.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.76 千 66.48 百万 2.84
52.65 千 65.51 百万 2.80
41.94 千 51.88 百万 2.21
36.26 千 43.17 百万 1.84
37.95 千 42.84 百万 1.83
34.83 千 41.55 百万 1.77
34.55 千 41.53 百万 1.77
34.14 千 39.16 百万 1.67
29.21 千 38.49 百万 1.64
30.95 千 38.33 百万 1.64
企業概要
Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US 20+ Year AAA-A Corporate Bond liquid index
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555