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Yuanta US 20+ Year AAA-A Cor

00751B:TT
Taipei
43.4200
TWD
0.7400
1.68%
更新日時 10:36 JST 2021/04/20
始値
44.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
43.4100 - 44.1000
出来高
156,918
前日終値
44.1600
52週レンジ
41.8000 - 52.5000
1年トータルリターン
-9.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
44.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
43.4100 - 44.1000
出来高
156,918
前日終値
44.1600
52週レンジ
41.8000 - 52.5000
1年トータルリターン
-8.20%
年初来リターン
-8.85%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2021)
43.3458
資産総額 (十億 TWD) ( 04/19/2021)
51.087
設定日
10/03/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.88%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
Rick Lee
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.36
直近配当利回り(税込)
3.32%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-4.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.95 千 36.49 百万 2.05
29.16 千 34.47 百万 1.94
27.49 千 32.87 百万 1.85
25.94 千 29.42 百万 1.65
21.96 千 24.79 百万 1.39
17.16 千 22.97 百万 1.29
18.53 千 22.15 百万 1.24
23.02 千 21.62 百万 1.21
21.99 千 21.15 百万 1.19
17.36 千 21.00 百万 1.18
企業概要
Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US 20+ Year AAA-A Corporate Bond liquid index
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555