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KGI 10+ Year USD Technology

00750B:TT
Taipei
45.7400
TWD
0.2300
0.50%
更新日時 2020/01/17
始値
45.7500
安値 - 高値 レンジ(日)
45.7400 - 45.7500
出来高
101,000
前日終値
45.9700
52週レンジ
39.5600 - 48.4500
1年トータルリターン
19.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
45.7500
安値 - 高値 レンジ(日)
45.7400 - 45.7500
出来高
101,000
前日終値
45.9700
52週レンジ
39.5600 - 48.4500
1年トータルリターン
20.21%
年初来リターン
0.18%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
45.8117
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
12.094
設定日
09/05/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2020)
0.43
直近配当利回り(税込)
11.28%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-0.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.11 千 504.28 百万 4.17
12.97 千 449.70 百万 3.72
10.42 千 364.45 百万 3.01
9.46 千 360.56 百万 2.98
9.91 千 338.28 百万 2.80
8.94 千 337.24 百万 2.79
7.49 千 323.86 百万 2.68
8.89 千 321.31 百万 2.66
9.31 千 319.99 百万 2.65
9.13 千 309.19 百万 2.56
企業概要
KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF is an exchange-traded fund registered in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Technology Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678