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KGI 10+Year Emerging Market

00749B:TT
Taipei
47.6200
TWD
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/17
出来高
108,000
前日終値
47.6200
52週レンジ
40.3800 - 49.9200
1年トータルリターン
20.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
108,000
前日終値
47.6200
52週レンジ
40.3800 - 49.9200
1年トータルリターン
20.49%
年初来リターン
0.44%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
47.6542
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
32.810
設定日
09/05/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2020)
0.475
直近配当利回り(税込)
11.97%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.80 千 2.12 十億 6.46
43.95 千 1.60 十億 4.89
38.60 千 1.33 十億 4.07
28.73 千 1.25 十億 3.82
31.26 千 1.25 十億 3.81
28.40 千 1.16 十億 3.53
29.00 千 1.14 十億 3.49
24.55 千 1.06 十億 3.23
26.16 千 945.48 百万 2.88
21.13 千 940.90 百万 2.87
企業概要
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF is an exchange-traded fund registered in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sov Baa 10+ Year 15% Country Cap Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678