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KGI China Policy Bank 3-10 Y

00748B:TT
Taipei
41.8900
TWD
0.1000
0.24%
更新日時 2020/01/17
始値
41.8900
安値 - 高値 レンジ(日)
41.8900 - 41.8900
出来高
600,000
前日終値
41.7900
52週レンジ
40.6700 - 43.0800
1年トータルリターン
-0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.8900
安値 - 高値 レンジ(日)
41.8900 - 41.8900
出来高
600,000
前日終値
41.7900
52週レンジ
40.6700 - 43.0800
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
41.9721
資産総額 (十億 TWD) ( 01/17/2020)
27.492
設定日
09/05/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/19/2019)
0.48
直近配当利回り(税込)
1.15%
経費率
0.37%
3ヶ月トータルリターン
2.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.00 千 2.34 十億 8.51
500.00 千 2.28 十億 8.30
430.00 千 2.07 十億 7.55
430.00 千 2.07 十億 7.54
440.00 千 1.99 十億 7.25
390.00 千 1.92 十億 6.98
400.00 千 1.81 十億 6.57
350.00 千 1.60 十億 5.81
320.00 千 1.49 十億 5.42
340.00 千 1.47 十億 5.34
企業概要
KGI China Policy Bank 3-10 Year Bond ETF is an exchange-traded fund registered in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays China Policy Bank 3-10 Years Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678