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KGI China Policy Bank 3-10 Y

00748B:TT
Taipei
41.4000
TWD
0.0800
0.19%
更新日時 2021/04/22
始値
41.4000
安値 - 高値 レンジ(日)
41.4000 - 41.4000
出来高
100,000
前日終値
41.3200
52週レンジ
40.1800 - 42.0500
1年トータルリターン
1.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.4000
安値 - 高値 レンジ(日)
41.4000 - 41.4000
出来高
100,000
前日終値
41.3200
52週レンジ
40.1800 - 42.0500
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.42%
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
41.4759
資産総額 (十億 TWD) ( 04/21/2021)
25.712
設定日
09/05/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.7
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
0.37%
3ヶ月トータルリターン
1.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 2.31 十億 8.99
490.00 千 2.17 十億 8.45
430.00 千 2.08 十億 8.09
430.00 千 1.97 十億 7.66
370.00 千 1.75 十億 6.79
360.00 千 1.62 十億 6.29
350.00 千 1.55 十億 6.03
330.00 千 1.44 十億 5.60
320.00 千 1.42 十億 5.51
300.00 千 1.34 十億 5.20
企業概要
KGI China Policy Bank 3-10 Year Bond ETF is an exchange-traded fund registered in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays China Policy Bank 3-10 Years Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678