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Fubon 9-35 Years US Corporat

00746B:TT
Taipei
44.3000
TWD
0.2100
0.48%
更新日時 11:12 JST 2021/04/16
始値
44.2700
安値 - 高値 レンジ(日)
44.2700 - 44.3100
出来高
5,278
前日終値
44.0900
52週レンジ
42.4100 - 50.8000
1年トータルリターン
-5.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
44.2700
安値 - 高値 レンジ(日)
44.2700 - 44.3100
出来高
5,278
前日終値
44.0900
52週レンジ
42.4100 - 50.8000
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
-5.44%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
44.3072
資産総額 (十億 TWD) ( 04/15/2021)
39.676
設定日
08/01/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.369
直近配当利回り(税込)
3.33%
経費率
0.24%
3ヶ月トータルリターン
-3.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.34 千 775.12 百万 1.95
22.15 千 731.13 百万 1.84
16.82 千 715.30 百万 1.80
17.22 千 659.51 百万 1.66
15.37 千 623.93 百万 1.57
18.75 千 618.64 百万 1.56
19.49 千 613.53 百万 1.55
14.96 千 586.21 百万 1.48
13.58 千 556.76 百万 1.40
15.23 千 534.95 百万 1.35
企業概要
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com