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Cathay Chinese Policy Bank B

00744B:TT
Taipei
42.1400
TWD
0.1700
0.41%
更新日時 2020/01/20
始値
42.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
42.1000 - 42.1400
出来高
111,000
前日終値
41.9700
52週レンジ
40.4900 - 43.6400
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
42.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
42.1000 - 42.1400
出来高
111,000
前日終値
41.9700
52週レンジ
40.4900 - 43.6400
1年トータルリターン
0.02%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
42.1247
資産総額 (十億 TWD) ( 01/20/2020)
46.031
設定日
08/03/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2020)
0.6
直近配当利回り(税込)
2.85%
経費率
0.04%
3ヶ月トータルリターン
2.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
780.00 千 776.27 百万 7.37
727.00 千 739.48 百万 7.02
699.00 千 720.63 百万 6.84
660.00 千 719.05 百万 6.83
655.00 千 713.74 百万 6.78
650.00 千 698.13 百万 6.63
665.00 千 672.18 百万 6.38
585.00 千 606.84 百万 5.76
560.00 千 590.31 百万 5.60
535.00 千 550.52 百万 5.23
企業概要
Cathay Chinese Policy Bank Bond 5+ ETF is an exchange-traded fund and listed on Taipei Exchange (OTC). The Fund is tracking the performance of The FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years Index measures the performance of CNY-denominated policy bank bonds issued in Mainland China.These bonds have a remaining maturity of at least 5 years.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000