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Cathay Chinese Policy Bank B

00744B:TT
Taipei
41.2600
TWD
0.0600
0.15%
更新日時 2021/04/16
始値
41.3800
安値 - 高値 レンジ(日)
41.2300 - 41.3800
出来高
156,000
前日終値
41.3200
52週レンジ
39.9000 - 42.6000
1年トータルリターン
0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.3800
安値 - 高値 レンジ(日)
41.2300 - 41.3800
出来高
156,000
前日終値
41.3200
52週レンジ
39.9000 - 42.6000
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
1.44%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
41.4521
資産総額 (十億 TWD) ( 04/15/2021)
31.285
設定日
08/03/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/19/2021)
0.75
直近配当利回り(税込)
3.64%
経費率
0.04%
3ヶ月トータルリターン
0.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
495.00 千 510.14 百万 7.08
489.00 千 504.75 百万 7.00
480.00 千 500.27 百万 6.94
460.00 千 498.01 百万 6.91
460.00 千 483.55 百万 6.71
415.00 千 419.81 百万 5.83
400.00 千 413.54 百万 5.74
400.00 千 403.99 百万 5.61
362.00 千 387.07 百万 5.37
375.00 千 382.53 百万 5.31
企業概要
Cathay Chinese Policy Bank Bond 5+ ETF is an exchange-traded fund and listed on Taipei Exchange (OTC). The Fund is tracking the performance of The FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years Index measures the performance of CNY-denominated policy bank bonds issued in Mainland China.These bonds have a remaining maturity of at least 5 years.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000