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Fubon 1-5 Years US High Yiel

00741B:TT
Taipei
38.3900
TWD
0.0500
0.13%
更新日時 2021/04/16
始値
38.3400
安値 - 高値 レンジ(日)
38.3400 - 38.3900
出来高
118,460
前日終値
38.3400
52週レンジ
36.7000 - 38.4700
1年トータルリターン
5.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
38.3400
安値 - 高値 レンジ(日)
38.3400 - 38.3900
出来高
118,460
前日終値
38.3400
52週レンジ
36.7000 - 38.4700
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
3.08%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
38.3589
資産総額 (百万 TWD) ( 04/15/2021)
311.782
設定日
05/30/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.447
直近配当利回り(税込)
4.66%
経費率
0.56%
3ヶ月トータルリターン
3.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
394.00 11.63 百万 3.73
320.00 10.39 百万 3.33
240.00 7.88 百万 2.53
239.00 7.62 百万 2.44
199.00 6.03 百万 1.93
167.00 5.29 百万 1.70
167.00 5.18 百万 1.66
162.00 4.71 百万 1.51
150.00 4.46 百万 1.43
149.00 4.44 百万 1.42
企業概要
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China s an exchange-traded fund establishe d in Taiwan. The Fund's objective is closely track the performance of US High Yield 1-5 Year Coupon 4% exChina Index
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com