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Fubon 10+Years US Corporate

00740B:TT
Taipei
46.9900
TWD
0.0400
0.09%
更新日時 14:07 JST 2021/04/15
始値
46.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
46.9900 - 46.9900
出来高
51,076
前日終値
47.0300
52週レンジ
44.8000 - 51.8000
1年トータルリターン
1.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
46.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
46.9900 - 46.9900
出来高
51,076
前日終値
47.0300
52週レンジ
44.8000 - 51.8000
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-4.42%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
46.9643
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
27.050
設定日
05/30/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.422
直近配当利回り(税込)
3.59%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
-2.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.75 千 1.01 十億 3.75
20.78 千 732.43 百万 2.71
16.52 千 603.33 百万 2.23
17.57 千 589.83 百万 2.18
16.62 千 565.63 百万 2.09
12.14 千 452.95 百万 1.67
12.65 千 433.85 百万 1.60
12.02 千 425.78 百万 1.57
11.31 千 398.16 百万 1.47
10.10 千 374.27 百万 1.38
企業概要
Fubon 10+Years US Corporate Bond BBB Ex China is an exchange-traded fund establi shed in Taiwan. The Fund's objective is to track the performance of US BBB Corporate Bond 10Yr+ Coupon 4.5% exChina Index
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com