Yuanta MSCI China A ETF
00739:TT
Taiwan
26.8200
TWD
0.3600
1.32%
更新日時 14:30 JST 2021/04/15
始値
27.2400
安値 - 高値 レンジ（日）
26.7300 - 27.2600
出来高
612,959
前日終値
27.1800
52週レンジ
19.8500 - 32.5400
1年トータルリターン
35.07%
始値
27.2400
安値 - 高値 レンジ（日）
26.7300 - 27.2600
出来高
612,959
前日終値
27.1800
52週レンジ
19.8500 - 32.5400
1年トータルリターン
37.29%
年初来リターン
-3.84%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
27.25
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
1.226
設定日
06/19/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/28/2020)
0.5
直近配当利回り（税込）
7.46%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 8.52 千 | 77.90 百万 | 0.00 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 26.20 千 | 31.59 百万 | 0.00 |
| 600036:CH 招商銀行 | 138.97 千 | 30.58 百万 | 0.00 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 73.08 千 | 26.80 百万 | 0.00 |
| 300750:CH CATL | 15.78 千 | 21.90 百万 | 0.00 |
| 601888:CH 中国旅遊集団中免 | 13.19 千 | 17.49 百万 | 0.00 |
| 600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ | 35.88 千 | 15.73 百万 | 0.00 |
| 601166:CH 興業銀行 | 139.72 千 | 14.85 百万 | 0.00 |
| 002352:CH 順豊控股 | 30.07 千 | 13.59 百万 | 0.00 |
| 603288:CH 佛山市海天調味食品 | 18.28 千 | 13.59 百万 | 0.00 |
企業概要
Yuanta MSCI China A ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund's objective is to track the performance of the MSCI CHINA A INCLUSION Net Return CNH Index
住所
Yuanta Secutities Investment TrustCo Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555 Webサイト
www.yuantafunds.com