Cathay Ftse Emerging Markets
00736:TT
Taiwan
21.12
TWD
0.09
0.43%
更新日時 2020/01/20
始値
21.22
安値 - 高値 レンジ（日）
21.12 - 21.28
出来高
184,000
前日終値
21.03
52週レンジ
18.79 - 21.28
1年トータルリターン
12.15%
始値
21.22
安値 - 高値 レンジ（日）
21.12 - 21.28
出来高
184,000
前日終値
21.03
52週レンジ
18.79 - 21.28
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
1.93%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
21.23
資産総額 (百万 TWD) ( 01/20/2020)
164.079
設定日
06/11/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2020)
0.25
直近配当利回り（税込）
2.37%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
6.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.70 千 | 386.63 千 | 7.05 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 26.00 千 | 289.26 千 | 5.28 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 5.50 千 | 280.40 千 | 5.12 |
| RSX:US ｳﾞｧﾝｴｯｸ･ﾍﾞｸﾄﾙ･ﾛｼｱETF | 8.60 千 | 228.50 千 | 4.17 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 6.50 千 | 82.55 千 | 1.51 |
| NPN:SJ ﾅｽﾊﾟｰｽﾞ | 460.00 | 80.22 千 | 1.46 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 90.00 千 | 77.05 千 | 1.41 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 3.30 千 | 71.12 千 | 1.30 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 1.85 千 | 63.97 千 | 1.17 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 79.00 千 | 59.09 千 | 1.08 |
企業概要
Cathay FTSE Emerging Markets ETF is an exchange-traded fund and listed on TWSE. The Fund is tracking the performance of the large and mid cap securities from advanced and secondary emerging markets, classified in accordance with FTSE's Transparent Country Classification Review Process. Most of fund assets are invested in constitutents of FTSE Emerging Markets China A Inclusion Index dir.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000 Webサイト
www.cathaysite.com.tw