Cathay Ftse Emerging Markets
00736:TT
Taiwan
23.71
TWD
0.13
0.55%
更新日時 2021/04/16
始値
23.68
安値 - 高値 レンジ（日）
23.63 - 23.78
出来高
111,100
前日終値
23.58
52週レンジ
16.42 - 25.17
1年トータルリターン
40.92%
始値
23.68
安値 - 高値 レンジ（日）
23.63 - 23.78
出来高
111,100
前日終値
23.58
52週レンジ
16.42 - 25.17
1年トータルリターン
43.45%
年初来リターン
6.71%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
23.67
資産総額 (百万 TWD) ( 04/15/2021)
194.764
設定日
06/11/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/19/2021)
0.25
直近配当利回り（税込）
2.11%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
1.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 26.00 千 | 567.22 千 | 8.26 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 5.50 千 | 439.05 千 | 6.40 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 12.90 千 | 388.32 千 | 5.66 |
| RSX:US ｳﾞｧﾝｴｯｸ･ﾍﾞｸﾄﾙ･ﾛｼｱETF | 6.90 千 | 178.16 千 | 2.60 |
| 2454:TT 聯発科技 [ﾒﾃﾞｨｱﾃｯｸ] | 4.00 千 | 138.86 千 | 2.02 |
| 3690:HK Meituan | 3.20 千 | 117.34 千 | 1.71 |
| NPN:SJ ﾅｽﾊﾟｰｽﾞ | 445.00 | 109.73 千 | 1.60 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 3.42 千 | 88.41 千 | 1.29 |
| JD:US JDﾄﾞｯﾄｺﾑ | 1.00 千 | 77.49 千 | 1.13 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 6.50 千 | 75.86 千 | 1.11 |
企業概要
Cathay FTSE Emerging Markets ETF is an exchange-traded fund and listed on TWSE. The Fund is tracking the performance of the large and mid cap securities from advanced and secondary emerging markets, classified in accordance with FTSE's Transparent Country Classification Review Process. Most of fund assets are invested in constitutents of FTSE Emerging Markets China A Inclusion Index dir.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000 Webサイト
www.cathaysite.com.tw