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Taishin Jp Morgan Emerging M

00734B:TT
Taipei
19.9000
TWD
0.0300
0.15%
更新日時 2021/04/19
始値
19.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
19.9000 - 19.9500
出来高
1,001,000
前日終値
19.9300
52週レンジ
19.1000 - 22.4500
1年トータルリターン
2.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
19.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
19.9000 - 19.9500
出来高
1,001,000
前日終値
19.9300
52週レンジ
19.1000 - 22.4500
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
-4.77%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2021)
19.85
資産総額 (百万 TWD) ( 04/19/2021)
446.299
設定日
05/18/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/22/2021)
0.19
直近配当利回り(税込)
3.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 431.55 千 2.75
300.00 402.04 千 2.56
300.00 385.63 千 2.46
300.00 384.84 千 2.45
300.00 351.15 千 2.24
300.00 343.09 千 2.19
300.00 332.18 千 2.12
200.00 331.64 千 2.11
300.00 326.88 千 2.08
330.00 320.04 千 2.04
企業概要
Taishin Jp Morgan Emerging Marketing Markets IG Bond ETF Fund is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund's objective is to track the performance of the J.P. Morgan Custom EMBIG Core IG
住所
Taishin Securities Inv Trust Co Ltd
1F, No.9, Dehui St., Zhongshan Dist.
Taipei, Taiwan
電話番号
886-2-2501-1000
Webサイト
www.tsit.com.tw