Cathay High Yield ex China C

00727B:TT
Taipei
43.1600
TWD
0.1700
0.40%
更新日時 15:30 JST 2018/11/13
始値
43.1600
安値 - 高値 レンジ(日)
43.1600 - 43.1600
出来高
1,000
前日終値
42.9900
52週レンジ
38.0600 - 43.8800
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
43.1600
安値 - 高値 レンジ(日)
43.1600 - 43.1600
出来高
1,000
前日終値
42.9900
52週レンジ
38.0600 - 43.8800
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
42.9186
資産総額 (十億 TWD) ( 11/12/2018)
2.984
設定日
01/29/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.66
直近配当利回り(税込)
1.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 38.02 百万 6.19
1.09 千 33.97 百万 5.53
1.03 千 31.89 百万 5.19
1.01 千 31.49 百万 5.12
1.07 千 31.45 百万 5.12
960.92 30.91 百万 5.03
890.19 30.61 百万 4.98
949.53 29.55 百万 4.81
1.02 千 29.51 百万 4.80
879.47 27.46 百万 4.47
企業概要
Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped ETF is an exchange -traded fund incepted in Taiwan. The fund tracks the performance of High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped Index.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000