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Cathay High Yield ex China C

00727B:TT
Taipei
38.3500
TWD
0.0100
0.03%
更新日時 2021/05/14
始値
38.3400
安値 - 高値 レンジ(日)
38.3000 - 38.3500
出来高
109,000
前日終値
38.3400
52週レンジ
37.1100 - 39.7200
1年トータルリターン
6.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
38.3400
安値 - 高値 レンジ(日)
38.3000 - 38.3500
出来高
109,000
前日終値
38.3400
52週レンジ
37.1100 - 39.7200
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
2.74%
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
38.2378
資産総額 (十億 TWD) ( 05/13/2021)
3.965
設定日
01/29/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
Zheng Li-Cheng
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.46
直近配当利回り(税込)
4.80%
経費率
0.04%
3ヶ月トータルリターン
2.85%
3年トータルリターン
2.99%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.76 百万 1.95
1.60 千 1.83 百万 1.29
1.60 千 1.70 百万 1.20
1.30 千 1.61 百万 1.14
1.50 千 1.60 百万 1.13
1.53 千 1.54 百万 1.09
1.50 千 1.53 百万 1.08
1.45 千 1.51 百万 1.07
1.49 千 1.49 百万 1.05
1.30 千 1.42 百万 1.00
企業概要
Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped ETF is an exchange -traded fund incepted in Taiwan. The fund tracks the performance of High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped Index.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000