Cathay High Yield ex China C

00727B:TT
Taipei
42.6400
TWD
0.0300
0.07%
更新日時 15:30 JST 2019/01/22
始値
42.6700
安値 - 高値 レンジ(日)
42.6400 - 42.6700
出来高
110,000
前日終値
42.6700
52週レンジ
38.0600 - 43.8800
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始値
42.6700
安値 - 高値 レンジ(日)
42.6400 - 42.6700
出来高
110,000
前日終値
42.6700
52週レンジ
38.0600 - 43.8800
年初来リターン
3.77%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
42.5515
資産総額 (十億 TWD) ( 01/21/2019)
3.476
設定日
01/29/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.63
直近配当利回り(税込)
1.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 203.55 百万 5.98
6.20 千 191.71 百万 5.63
5.99 千 183.88 百万 5.40
4.83 千 148.40 百万 4.36
5.05 千 146.41 百万 4.30
4.86 千 143.63 百万 4.22
4.54 千 137.31 百万 4.03
4.33 千 131.78 百万 3.87
4.34 千 131.57 百万 3.86
4.47 千 129.66 百万 3.81
企業概要
Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped ETF is an exchange -traded fund incepted in Taiwan. The fund tracks the performance of High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped Index.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000