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Cathay High Yield ex China C

00727B:TT
Taipei
39.0400
TWD
0.0800
0.21%
更新日時 13:19 JST 2020/06/02
始値
39.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
38.9900 - 39.0500
出来高
140,000
前日終値
38.9600
52週レンジ
34.6000 - 44.5000
1年トータルリターン
-7.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
39.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
38.9900 - 39.0500
出来高
140,000
前日終値
38.9600
52週レンジ
34.6000 - 44.5000
1年トータルリターン
-7.61%
年初来リターン
-4.62%
基準価額 (NAV) ( 06/01/2020)
39.0263
資産総額 (十億 TWD) ( 06/01/2020)
7.188
設定日
01/29/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
Zheng Li-Cheng
直近配当額 ( 04/22/2020)
0.52
直近配当利回り(税込)
5.33%
経費率
0.03%
3ヶ月トータルリターン
-5.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.30 百万 2.62
3.49 千 3.65 百万 1.52
3.33 千 3.43 百万 1.43
3.30 千 3.36 百万 1.40
3.06 千 3.11 百万 1.30
2.95 千 3.07 百万 1.28
3.05 千 2.97 百万 1.24
2.66 千 2.82 百万 1.17
2.71 千 2.75 百万 1.15
2.80 千 2.72 百万 1.13
企業概要
Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped ETF is an exchange -traded fund incepted in Taiwan. The fund tracks the performance of High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped Index.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000