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Cathay EM USD Investment Gra

00726B:TT
Taipei
45.8800
TWD
0.0500
0.11%
更新日時 2020/01/17
始値
45.8600
安値 - 高値 レンジ(日)
45.8400 - 45.8800
出来高
106,000
前日終値
45.8300
52週レンジ
41.0300 - 48.0100
1年トータルリターン
15.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
45.8600
安値 - 高値 レンジ(日)
45.8400 - 45.8800
出来高
106,000
前日終値
45.8300
52週レンジ
41.0300 - 48.0100
1年トータルリターン
15.26%
年初来リターン
0.88%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
45.8164
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
38.829
設定日
01/29/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
Lin Ying-Hua
直近配当額 ( 01/30/2020)
0.45
直近配当利回り(税込)
3.92%
経費率
0.04%
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.37 千 36.90 百万 2.84
24.20 千 31.53 百万 2.43
21.90 千 28.62 百万 2.21
19.22 千 28.44 百万 2.19
20.50 千 25.75 百万 1.98
14.77 千 24.58 百万 1.89
17.26 千 24.36 百万 1.88
16.39 千 23.48 百万 1.81
15.98 千 22.84 百万 1.76
13.08 千 21.04 百万 1.62
企業概要
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF is an exchange-traded fund incepted in Taiwan. The fund tracks the performance of EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped Index.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000