Cathay EM USD Investment Gra

00726B:TT
Taipei
39.8400
TWD
0.1300
0.33%
更新日時 15:30 JST 2018/11/15
始値
39.8400
安値 - 高値 レンジ(日)
39.8400 - 39.8800
出来高
5,000
前日終値
39.9700
52週レンジ
38.6100 - 41.3000
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始値
39.8400
安値 - 高値 レンジ(日)
39.8400 - 39.8800
出来高
5,000
前日終値
39.9700
52週レンジ
38.6100 - 41.3000
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
39.7657
資産総額 (十億 TWD) ( 11/14/2018)
12.331
設定日
01/29/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.51%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.68
直近配当利回り(税込)
6.83%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
249.73 10.31 百万 6.28
200.01 9.80 百万 5.97
272.05 9.31 百万 5.67
249.81 9.06 百万 5.52
249.77 8.36 百万 5.09
179.80 8.14 百万 4.96
199.66 7.63 百万 4.65
199.99 7.29 百万 4.44
260.39 6.95 百万 4.24
199.84 6.93 百万 4.22
企業概要
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF is an exchange-traded fund incepted in Taiwan. The fund tracks the performance of EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped Index.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000