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Cathay EM USD Investment Gra

00726B:TT
Taipei
42.4000
TWD
0.1000
0.24%
更新日時 10:19 JST 2021/04/16
始値
42.4000
安値 - 高値 レンジ(日)
42.4000 - 42.4000
出来高
13,000
前日終値
42.3000
52週レンジ
40.0200 - 46.4700
1年トータルリターン
6.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
42.4000
安値 - 高値 レンジ(日)
42.4000 - 42.4000
出来高
13,000
前日終値
42.3000
52週レンジ
40.0200 - 46.4700
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
-4.12%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
42.4624
資産総額 (十億 TWD) ( 04/15/2021)
45.668
設定日
01/29/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
Lin Ying-Hua
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.39
直近配当利回り(税込)
3.68%
経費率
0.03%
3ヶ月トータルリターン
-2.65%
3年トータルリターン
6.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.58 千 49.01 百万 3.05
37.40 千 46.70 百万 2.90
31.48 千 43.67 百万 2.71
27.30 千 37.07 百万 2.30
25.26 千 34.44 百万 2.14
25.45 千 31.20 百万 1.94
19.72 千 31.16 百万 1.94
25.30 千 29.71 百万 1.85
18.08 千 28.91 百万 1.80
17.88 千 28.00 百万 1.74
企業概要
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF is an exchange-traded fund incepted in Taiwan. The fund tracks the performance of EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped Index.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000