Cathay BBB Corporate bond ex

00725B:TT
Taipei
38.7600
TWD
0.0300
0.08%
更新日時 15:30 JST 2018/11/14
始値
38.7600
安値 - 高値 レンジ(日)
38.7600 - 38.7600
出来高
1,000
前日終値
38.7900
52週レンジ
38.0000 - 40.5500
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始値
38.7600
安値 - 高値 レンジ(日)
38.7600 - 38.7600
出来高
1,000
前日終値
38.7900
52週レンジ
38.0000 - 40.5500
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
38.4573
資産総額 (十億 TWD) ( 11/13/2018)
6.938
設定日
01/29/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.87%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.65 千 224.98 百万 4.29
7.14 千 206.95 百万 3.95
5.17 千 183.02 百万 3.49
4.76 千 168.67 百万 3.22
4.92 千 160.09 百万 3.05
4.23 千 147.36 百万 2.81
4.61 千 142.86 百万 2.72
4.50 千 138.98 百万 2.65
4.28 千 129.13 百万 2.46
3.77 千 125.57 百万 2.39
企業概要
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF is an exchange-traded fund incepted in Taiwan. The fund tracks the performance of Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF Index.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000