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Cathay BBB Corporate bond ex

00725B:TT
Taipei
42.8600
TWD
0.6400
1.47%
更新日時 10:31 JST 2021/04/20
始値
43.2000
安値 - 高値 レンジ(日)
42.8600 - 43.2000
出来高
33,000
前日終値
43.5000
52週レンジ
41.1300 - 46.9400
1年トータルリターン
2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
43.2000
安値 - 高値 レンジ(日)
42.8600 - 43.2000
出来高
33,000
前日終値
43.5000
52週レンジ
41.1300 - 46.9400
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
-4.43%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
43.6577
資産総額 (十億 TWD) ( 04/19/2021)
40.578
設定日
01/29/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
Zheng Li-Cheng
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.36
直近配当利回り(税込)
3.36%
経費率
0.03%
3ヶ月トータルリターン
-2.18%
3年トータルリターン
7.19%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.70 千 49.74 百万 3.44
23.75 千 30.92 百万 2.14
24.30 千 29.40 百万 2.03
20.63 千 27.06 百万 1.87
20.41 千 25.30 百万 1.75
20.62 千 24.74 百万 1.71
17.30 千 21.45 百万 1.48
14.28 千 20.52 百万 1.42
13.51 千 18.94 百万 1.31
15.20 千 18.92 百万 1.31
企業概要
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF is an exchange-traded fund incepted in Taiwan. The fund tracks the performance of Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF Index.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000