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Cathay BBB Corporate bond ex

00725B:TT
Taipei
43.9600
TWD
0.1600
0.36%
更新日時 12:31 JST 2020/06/05
始値
44.1100
安値 - 高値 レンジ(日)
43.9600 - 44.1100
出来高
19,000
前日終値
44.1200
52週レンジ
35.0000 - 49.0100
1年トータルリターン
7.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
44.1100
安値 - 高値 レンジ(日)
43.9600 - 44.1100
出来高
19,000
前日終値
44.1200
52週レンジ
35.0000 - 49.0100
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
-1.87%
基準価額 (NAV) ( 06/04/2020)
44.0172
資産総額 (十億 TWD) ( 06/04/2020)
26.882
設定日
01/29/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
Zheng Li-Cheng
直近配当額 ( 04/22/2020)
0.48
直近配当利回り(税込)
4.37%
経費率
0.04%
3ヶ月トータルリターン
-5.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.95 千 23.15 百万 2.57
14.48 千 18.37 百万 2.04
16.07 千 18.29 百万 2.03
15.00 千 17.52 百万 1.95
12.06 千 14.98 百万 1.67
12.55 千 14.10 百万 1.57
10.70 千 13.50 百万 1.50
10.00 千 12.84 百万 1.43
8.30 千 12.12 百万 1.35
9.00 千 11.61 百万 1.29
企業概要
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF is an exchange-traded fund incepted in Taiwan. The fund tracks the performance of Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF Index.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000