Skip to content

Capital Bofa Merrill Lynch 1

00724B:TT
Taipei
41.6200
TWD
0.0900
0.22%
更新日時 10:18 JST 2021/04/16
始値
41.7400
安値 - 高値 レンジ(日)
41.6200 - 41.7400
出来高
14,000
前日終値
41.7100
52週レンジ
40.1700 - 47.7000
1年トータルリターン
-4.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
41.7400
安値 - 高値 レンジ(日)
41.6200 - 41.7400
出来高
14,000
前日終値
41.7100
52週レンジ
40.1700 - 47.7000
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
-6.31%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
41.8456
資産総額 (十億 TWD) ( 04/15/2021)
62.675
設定日
12/08/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.384
直近配当利回り(税込)
3.68%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
-3.88%
3年トータルリターン
7.63%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.89 千 76.92 百万 3.52
49.80 千 64.43 百万 2.95
54.62 千 61.67 百万 2.82
30.14 千 43.39 百万 1.98
44.60 千 42.12 百万 1.93
34.23 千 38.72 百万 1.77
21.41 千 35.90 百万 1.64
26.23 千 35.61 百万 1.63
26.38 千 34.58 百万 1.58
22.98 千 33.39 百万 1.53
企業概要
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking Index ETF is exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking Index.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688