Capital Bofa Merrill Lynch 1
00724B:TT
Taipei
41.6200
TWD
0.0900
0.22%
更新日時 10:18 JST 2021/04/16
始値
41.7400
安値 - 高値 レンジ（日）
41.6200 - 41.7400
出来高
14,000
前日終値
41.7100
52週レンジ
40.1700 - 47.7000
1年トータルリターン
-4.11%
始値
41.7400
安値 - 高値 レンジ（日）
41.6200 - 41.7400
出来高
14,000
前日終値
41.7100
52週レンジ
40.1700 - 47.7000
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
-6.31%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
41.8456
資産総額 (十億 TWD) ( 04/15/2021)
62.675
設定日
12/08/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.32%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.384
直近配当利回り（税込）
3.68%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
-3.88%
3年トータルリターン
7.63%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EG876383:COR | 53.89 千 | 76.92 百万 | 3.52 |
| BH253977:COR | 49.80 千 | 64.43 百万 | 2.95 |
| BG992268:COR | 54.62 千 | 61.67 百万 | 2.82 |
| EI548214:COR | 30.14 千 | 43.39 百万 | 1.98 |
| BK100540:COR | 44.60 千 | 42.12 百万 | 1.93 |
| AP871043:COR | 34.23 千 | 38.72 百万 | 1.77 |
| EH911617:COR | 21.41 千 | 35.90 百万 | 1.64 |
| EG810044:COR | 26.23 千 | 35.61 百万 | 1.63 |
| EK012453:COR | 26.38 千 | 34.58 百万 | 1.58 |
| EH371831:COR | 22.98 千 | 33.39 百万 | 1.53 |
企業概要
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking Index ETF is exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking Index.
住所
Capital Investment Trust Corp15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688 Webサイト
www.capitalfund.com.tw