Capital Bofa Merrill Lynch 1
00724B:TT
Taipei
43.8800
TWD
0.1900
0.43%
更新日時 2020/01/20
始値
43.9000
安値 - 高値 レンジ（日）
43.8600 - 43.9000
出来高
124,000
前日終値
43.6900
52週レンジ
36.5700 - 46.4000
1年トータルリターン
24.82%
始値
43.9000
安値 - 高値 レンジ（日）
43.8600 - 43.9000
出来高
124,000
前日終値
43.6900
52週レンジ
36.5700 - 46.4000
1年トータルリターン
24.35%
年初来リターン
0.52%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
43.7284
資産総額 (十億 TWD) ( 01/17/2020)
62.434
設定日
12/08/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.09%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/16/2020)
0.417
直近配当利回り（税込）
0.95%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
1.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EG876383:COR | 62.51 千 | 88.84 百万 | 4.26 |
| EI548214:COR | 33.59 千 | 48.95 百万 | 2.35 |
| EG810044:COR | 33.46 千 | 46.95 百万 | 2.25 |
| AP871043:COR | 37.63 千 | 43.62 百万 | 2.09 |
| EH911617:COR | 25.09 千 | 41.74 百万 | 2.00 |
| EH371831:COR | 27.38 千 | 39.95 百万 | 1.92 |
| EK012453:COR | 30.12 千 | 39.83 百万 | 1.91 |
| EJ293117:COR | 23.89 千 | 36.12 百万 | 1.73 |
| AX646308:COR | 29.14 千 | 35.86 百万 | 1.72 |
| EF386472:COR | 25.49 千 | 35.06 百万 | 1.68 |
企業概要
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking Index ETF is exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking Index.
住所
Capital Investment Trust Corp15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688 Webサイト
www.capitalfund.com.tw