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Capital Bofa Merrill Lynch 1

00724B:TT
Taipei
43.8800
TWD
0.1900
0.43%
更新日時 2020/01/20
始値
43.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
43.8600 - 43.9000
出来高
124,000
前日終値
43.6900
52週レンジ
36.5700 - 46.4000
1年トータルリターン
24.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
43.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
43.8600 - 43.9000
出来高
124,000
前日終値
43.6900
52週レンジ
36.5700 - 46.4000
1年トータルリターン
24.35%
年初来リターン
0.52%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
43.7284
資産総額 (十億 TWD) ( 01/17/2020)
62.434
設定日
12/08/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/16/2020)
0.417
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
1.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.51 千 88.84 百万 4.26
33.59 千 48.95 百万 2.35
33.46 千 46.95 百万 2.25
37.63 千 43.62 百万 2.09
25.09 千 41.74 百万 2.00
27.38 千 39.95 百万 1.92
30.12 千 39.83 百万 1.91
23.89 千 36.12 百万 1.73
29.14 千 35.86 百万 1.72
25.49 千 35.06 百万 1.68
企業概要
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking Index ETF is exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking Index.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688