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Capital Bofa Merrill Lynch 1

00723B:TT
Taipei
43.8600
TWD
0.0900
0.21%
更新日時 2020/01/20
始値
43.8200
安値 - 高値 レンジ(日)
43.8200 - 43.8600
出来高
101,000
前日終値
43.7700
52週レンジ
38.2600 - 47.2000
1年トータルリターン
18.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
43.8200
安値 - 高値 レンジ(日)
43.8200 - 43.8600
出来高
101,000
前日終値
43.7700
52週レンジ
38.2600 - 47.2000
1年トータルリターン
20.26%
年初来リターン
0.64%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
44.2546
資産総額 (十億 TWD) ( 01/21/2020)
40.430
設定日
12/08/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.40%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/16/2020)
0.344
直近配当利回り(税込)
0.78%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
-0.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.66 千 44.58 百万 3.34
38.19 千 44.05 百万 3.30
31.94 千 39.62 百万 2.97
25.21 千 31.84 百万 2.39
26.78 千 31.35 百万 2.35
24.87 千 31.19 百万 2.34
26.94 千 30.55 百万 2.29
24.87 千 27.81 百万 2.09
22.59 千 27.31 百万 2.05
18.77 千 26.91 百万 2.02
企業概要
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology & Electronics Index ETF is exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology & Electronics Index.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688