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Capital Bofa Merrill Lynch 1

00723B:TT
Taipei
41.8800
TWD
0.0700
0.17%
更新日時 2021/04/15
始値
41.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
41.8800 - 41.9500
出来高
101,000
前日終値
41.9500
52週レンジ
40.3200 - 49.5900
1年トータルリターン
-8.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
41.8800 - 41.9500
出来高
101,000
前日終値
41.9500
52週レンジ
40.3200 - 49.5900
1年トータルリターン
-7.92%
年初来リターン
-8.26%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
41.7552
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
33.136
設定日
12/08/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.47%
乖離率52週平均値
0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.337
直近配当利回り(税込)
3.22%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
-5.02%
3年トータルリターン
6.90%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.90 千 89.68 百万 7.70
33.95 千 43.42 百万 3.73
33.86 千 41.65 百万 3.57
37.35 千 37.46 百万 3.22
24.46 千 28.45 百万 2.44
23.63 千 28.22 百万 2.42
24.50 千 24.61 百万 2.11
25.00 千 24.45 百万 2.10
22.31 千 23.43 百万 2.01
14.93 千 21.55 百万 1.85
企業概要
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology & Electronics Index ETF is exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology & Electronics Index.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688