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Yuanta China Treasury + Poli

00721B:TT
Taipei
44.9200
TWD
0.0600
0.13%
更新日時 14:30 JST 2021/04/22
始値
44.9200
安値 - 高値 レンジ(日)
44.9200 - 44.9200
出来高
170,000
前日終値
44.8600
52週レンジ
43.8700 - 46.0200
1年トータルリターン
1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
44.9200
安値 - 高値 レンジ(日)
44.9200 - 44.9200
出来高
170,000
前日終値
44.8600
52週レンジ
43.8700 - 46.0200
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
1.11%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
44.9154
資産総額 (十億 TWD) ( 04/21/2021)
18.264
設定日
01/19/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.72
直近配当利回り(税込)
1.60%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
1.26%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.00 千 375.93 百万 9.12
380.00 千 374.64 百万 9.09
370.00 千 372.11 百万 9.03
370.00 千 371.57 百万 9.02
370.00 千 371.40 百万 9.01
360.00 千 360.51 百万 8.75
350.00 千 353.14 百万 8.57
350.00 千 351.11 百万 8.52
260.00 千 256.99 百万 6.24
250.00 千 250.42 百万 6.08
企業概要
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond ETF is an exhcnage-traded fund established in Taiwan. The Fund's objectives are to diversify risk and to track the performance of the Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank 3-5 Years Total Return Index
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555