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Yuanta China Treasury + Poli

00721B:TT
Taipei
45.8600
TWD
0.0800
0.17%
更新日時 2020/01/17
始値
45.7500
安値 - 高値 レンジ(日)
45.7500 - 45.8600
出来高
605,011
前日終値
45.7800
52週レンジ
41.4800 - 48.5000
1年トータルリターン
-0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
45.7500
安値 - 高値 レンジ(日)
45.7500 - 45.8600
出来高
605,011
前日終値
45.7800
52週レンジ
41.4800 - 48.5000
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
1.39%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
45.6801
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
21.155
設定日
01/19/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 08/21/2019)
0.75
直近配当利回り(税込)
1.64%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
2.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.00 千 432.67 百万 9.19
420.00 千 424.04 百万 9.01
420.00 千 421.15 百万 8.95
410.00 千 415.85 百万 8.83
410.00 千 410.45 百万 8.72
360.00 千 364.67 百万 7.75
310.00 千 325.69 百万 6.92
310.00 千 316.50 百万 6.72
310.00 千 315.80 百万 6.71
230.00 千 239.48 百万 5.09
企業概要
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond ETF is an exhcnage-traded fund established in Taiwan. The Fund's objectives are to diversify risk and to track the performance of the Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank 3-5 Years Total Return Index
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555