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Yuanta US Treasury 1-3 Year

00719B:TT
Taipei
31.7100
TWD
0.0100
0.03%
更新日時 2020/01/17
始値
31.6700
安値 - 高値 レンジ(日)
31.6600 - 31.7100
出来高
626,050
前日終値
31.7000
52週レンジ
31.5700 - 33.5100
1年トータルリターン
0.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
31.6700
安値 - 高値 レンジ(日)
31.6600 - 31.7100
出来高
626,050
前日終値
31.7000
52週レンジ
31.5700 - 33.5100
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.09%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
31.6132
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
29.417
設定日
01/19/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/23/2019)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.25%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-2.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.76 千 49.37 百万 5.09
49.27 千 49.34 百万 5.09
44.58 千 44.88 百万 4.63
39.47 千 43.97 百万 4.54
42.58 千 42.91 百万 4.43
42.09 千 42.26 百万 4.36
40.05 千 40.21 百万 4.15
39.25 千 39.92 百万 4.12
31.50 千 31.45 百万 3.24
28.26 千 28.10 百万 2.90
企業概要
Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond ETF is an exhcnage-traded fund established in Taiwan. The Fund's objectives are to diversify risk and to track the performance of the ICE US Government 1-3 Years Bond Index. The Fund invests all, or substantially all of its assets in the members of the TSEC Taiwan Mid-Cap 100 Index in the same weightings as the Index.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555