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Yuanta US Treasury 1-3 Year

00719B:TT
Taipei
30.3600
TWD
0.0900
0.30%
更新日時 10:00 JST 2021/04/20
始値
30.3600
安値 - 高値 レンジ(日)
30.3600 - 30.3600
出来高
3,000
前日終値
30.4500
52週レンジ
30.0300 - 32.5000
1年トータルリターン
-6.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
30.3600
安値 - 高値 レンジ(日)
30.3600 - 30.3600
出来高
3,000
前日終値
30.4500
52週レンジ
30.0300 - 32.5000
1年トータルリターン
-5.87%
年初来リターン
0.13%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2021)
30.3609
資産総額 (十億 TWD) ( 04/19/2021)
16.365
設定日
01/19/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.07%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
0.76%
3年トータルリターン
1.08%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.37 千 44.41 百万 7.73
40.01 千 40.76 百万 7.10
36.90 千 37.77 百万 6.58
31.99 千 32.55 百万 5.67
25.47 千 26.33 百万 4.59
19.80 千 21.69 百万 3.78
20.93 千 21.66 百万 3.77
20.16 千 21.37 百万 3.72
19.69 千 21.00 百万 3.66
19.47 千 20.60 百万 3.59
企業概要
Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond ETF is an exhcnage-traded fund established in Taiwan. The Fund's objectives are to diversify risk and to track the performance of the ICE US Government 1-3 Years Bond Index. The Fund invests all, or substantially all of its assets in the members of the TSEC Taiwan Mid-Cap 100 Index in the same weightings as the Index.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555