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Fubon China Policy Bank Bond

00718B:TT
Taipei
19.5700
TWD
0.0100
0.05%
更新日時 14:21 JST 2021/04/22
始値
19.5700
安値 - 高値 レンジ(日)
19.5300 - 19.5700
出来高
410,500
前日終値
19.5600
52週レンジ
19.0800 - 20.0000
1年トータルリターン
1.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
19.5700
安値 - 高値 レンジ(日)
19.5300 - 19.5700
出来高
410,500
前日終値
19.5600
52週レンジ
19.0800 - 20.0000
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
19.6516
資産総額 (十億 TWD) ( 04/22/2021)
22.815
設定日
01/19/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/23/2021)
0.321
直近配当利回り(税込)
6.56%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
0.73%
3年トータルリターン
1.83%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 881.18 百万 3.86
170.00 千 734.85 百万 3.22
160.00 千 716.47 百万 3.14
150.00 千 705.50 百万 3.09
160.00 千 704.91 百万 3.09
150.00 千 672.94 百万 2.95
150.00 千 659.96 百万 2.89
140.00 千 626.57 百万 2.75
140.00 千 624.61 百万 2.74
130.00 千 579.19 百万 2.54
企業概要
Fubon China Policy Bank Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund's objectives are to closely track the performance of Bloomberg Barclays China Policy Bank Index.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com