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Fubon China Policy Bank Bond

00718B:TT
Taipei
20.0800
TWD
0.0700
0.35%
更新日時 2020/01/20
始値
20.0600
安値 - 高値 レンジ(日)
20.0600 - 20.0800
出来高
611,500
前日終値
20.0100
52週レンジ
19.4700 - 23.0400
1年トータルリターン
-0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
20.0600
安値 - 高値 レンジ(日)
20.0600 - 20.0800
出来高
611,500
前日終値
20.0100
52週レンジ
19.4700 - 23.0400
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
1.83%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
20.1213
資産総額 (十億 TWD) ( 01/20/2020)
25.383
設定日
01/19/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/20/2019)
0.49
直近配当利回り(税込)
9.76%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
2.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 884.26 百万 3.48
170.00 千 758.63 百万 2.99
170.00 千 745.23 百万 2.94
170.00 千 735.46 百万 2.90
160.00 千 721.48 百万 2.84
160.00 千 713.88 百万 2.81
150.00 千 713.52 百万 2.81
160.00 千 701.22 百万 2.76
150.00 千 675.46 百万 2.66
150.00 千 668.39 百万 2.63
企業概要
Fubon China Policy Bank Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund's objectives are to closely track the performance of Bloomberg Barclays China Policy Bank Index.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com