Fubon China Policy Bank Bond
00718B:TT
Taipei
19.5700
TWD
0.0100
0.05%
更新日時 14:21 JST 2021/04/22
始値
19.5700
安値 - 高値 レンジ（日）
19.5300 - 19.5700
出来高
410,500
前日終値
19.5600
52週レンジ
19.0800 - 20.0000
1年トータルリターン
1.24%
始値
19.5700
安値 - 高値 レンジ（日）
19.5300 - 19.5700
出来高
410,500
前日終値
19.5600
52週レンジ
19.0800 - 20.0000
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
19.6516
資産総額 (十億 TWD) ( 04/22/2021)
22.815
設定日
01/19/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.42%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/23/2021)
0.321
直近配当利回り（税込）
6.56%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
0.73%
3年トータルリターン
1.83%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AX261241:COR | 200.00 千 | 881.18 百万 | 3.86 |
| AW437157:COR | 170.00 千 | 734.85 百万 | 3.22 |
| AN088919:COR | 160.00 千 | 716.47 百万 | 3.14 |
| AR169189:COR | 150.00 千 | 705.50 百万 | 3.09 |
| AT904559:COR | 160.00 千 | 704.91 百万 | 3.09 |
| AT322213:COR | 150.00 千 | 672.94 百万 | 2.95 |
| AW824248:COR | 150.00 千 | 659.96 百万 | 2.89 |
| AR756357:COR | 140.00 千 | 626.57 百万 | 2.75 |
| AV521719:COR | 140.00 千 | 624.61 百万 | 2.74 |
| AT021573:COR | 130.00 千 | 579.19 百万 | 2.54 |
企業概要
Fubon China Policy Bank Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund's objectives are to closely track the performance of Bloomberg Barclays China Policy Bank Index.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688 Webサイト
www.fubon.com