Fubon China Policy Bank Bond
00718B:TT
Taipei
20.0800
TWD
0.0700
0.35%
更新日時 2020/01/20
始値
20.0600
安値 - 高値 レンジ（日）
20.0600 - 20.0800
出来高
611,500
前日終値
20.0100
52週レンジ
19.4700 - 23.0400
1年トータルリターン
-0.47%
始値
20.0600
安値 - 高値 レンジ（日）
20.0600 - 20.0800
出来高
611,500
前日終値
20.0100
52週レンジ
19.4700 - 23.0400
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
1.83%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
20.1213
資産総額 (十億 TWD) ( 01/20/2020)
25.383
設定日
01/19/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.21%
乖離率52週平均値
0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/20/2019)
0.49
直近配当利回り（税込）
9.76%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
2.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AX261241:COR | 200.00 千 | 884.26 百万 | 3.48 |
| AR523360:COR | 170.00 千 | 758.63 百万 | 2.99 |
| ZS616866:COR | 170.00 千 | 745.23 百万 | 2.94 |
| AW437157:COR | 170.00 千 | 735.46 百万 | 2.90 |
| AN088919:COR | 160.00 千 | 721.48 百万 | 2.84 |
| AT904559:COR | 160.00 千 | 713.88 百万 | 2.81 |
| AR169189:COR | 150.00 千 | 713.52 百万 | 2.81 |
| AW599797:COR | 160.00 千 | 701.22 百万 | 2.76 |
| AT322213:COR | 150.00 千 | 675.46 百万 | 2.66 |
| AR940733:COR | 150.00 千 | 668.39 百万 | 2.63 |
企業概要
Fubon China Policy Bank Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund's objectives are to closely track the performance of Bloomberg Barclays China Policy Bank Index.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688 Webサイト
www.fubon.com