Capital Dow Jones U.S. Real

00714:TT
Taiwan
19.1100
TWD
0.0800
0.42%
更新日時 2018/06/15
始値
19.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
19.1000 - 19.1500
出来高
176,000
前日終値
19.0300
52週レンジ
17.3000 - 20.4200
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始値
19.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
19.1000 - 19.1500
出来高
176,000
前日終値
19.0300
52週レンジ
17.3000 - 20.4200
年初来リターン
-3.22%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
19.34
資産総額 (百万 TWD) ( 06/14/2018)
106.593
設定日
10/20/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.60%
乖離率52週平均値
-0.92%
ファンドマネージャ
ZHANG JING-HUI
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.23
直近配当利回り(税込)
1.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.87 18.79 百万 4.24
263.96 9.35 百万 2.11
234.24 8.69 百万 1.96
200.35 8.59 百万 1.94
305.60 8.58 百万 1.94
241.81 8.55 百万 1.93
244.24 7.93 百万 1.79
218.95 7.68 百万 1.73
221.65 7.65 百万 1.73
198.10 7.34 百万 1.66
企業概要
Capital Dow Jones U.S. Real Estate Index Exchage Traded Fund is established in Taiwan. The Fund's goal is to diversify risk and to ensure returns. The Fund seeks to track the performance of the Dow Jones U.S. Real Estate Index.
住所
Capital Securities Inv Tst Co., Ltd.
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688