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Fuh Hwa Emerging Market 10+

00711B:TT
Taiwan
22.25
TWD
0.02
0.09%
更新日時 2020/01/17
始値
22.25
安値 - 高値 レンジ(日)
22.25 - 22.28
出来高
104,000
前日終値
22.27
52週レンジ
19.29 - 23.71
1年トータルリターン
19.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.25
安値 - 高値 レンジ(日)
22.25 - 22.28
出来高
104,000
前日終値
22.27
52週レンジ
19.29 - 23.71
1年トータルリターン
20.20%
年初来リターン
0.91%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
22.08
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
11.950
設定日
08/09/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.86%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Zhong-Cheng Xu
直近配当額 ( 12/24/2019)
0.24
直近配当利回り(税込)
4.31%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
0.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 340.05 百万 2.85
7.50 千 281.33 百万 2.36
7.15 千 277.35 百万 2.33
7.80 千 261.75 百万 2.20
7.00 千 246.50 百万 2.07
4.61 千 204.54 百万 1.72
5.61 千 204.38 百万 1.71
4.68 千 178.38 百万 1.50
6.00 千 175.89 百万 1.48
15.02 千 174.53 百万 1.46
企業概要
Fuh Hwa Emerging Market 10+ Yr Bond ETF is an exchange-traded fund. The Fund seeks to track the performance of Bloomberg Barclays EM USD ex China Investment Grade 10 year 10% Country Capped Index.
住所
Fuh-Hwa Securities Invt Trust Co Ltd
308 Ba De Road, Section 2
8 Floor
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8161-6800