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Fuh Hwa Emerging Market 10+

00711B:TT
Taiwan
20.25
TWD
0.01
0.05%
更新日時 2021/04/15
始値
20.23
安値 - 高値 レンジ(日)
20.23 - 20.26
出来高
106,153
前日終値
20.24
52週レンジ
19.61 - 23.80
1年トータルリターン
3.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
20.23
安値 - 高値 レンジ(日)
20.23 - 20.26
出来高
106,153
前日終値
20.24
52週レンジ
19.61 - 23.80
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
-6.70%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
20.24
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
14.021
設定日
08/09/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
Zhong-Cheng Xu
直近配当額 ( 03/18/2021)
0.18
直近配当利回り(税込)
3.56%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-3.71%
3年トータルリターン
6.77%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.10 千 300.11 百万 2.14
8.46 千 288.47 百万 2.06
7.01 千 271.60 百万 1.94
7.60 千 266.62 百万 1.90
7.85 千 256.31 百万 1.83
7.20 千 254.23 百万 1.81
7.60 千 238.77 百万 1.70
5.78 千 231.52 百万 1.65
6.78 千 218.97 百万 1.56
6.40 千 211.90 百万 1.51
企業概要
Fuh Hwa Emerging Market 10+ Yr Bond ETF is an exchange-traded fund. The Fund seeks to track the performance of Bloomberg Barclays EM USD ex China Investment Grade 10 year 10% Country Capped Index.
住所
Fuh-Hwa Securities Invt Trust Co Ltd
308 Ba De Road, Section 2
8 Floor
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8161-6800