Yuanta US Treasury 7-10 Year
00697B:TT
Taipei
41.2200
TWD
0.0200
0.05%
更新日時 2020/01/20
始値
41.2100
安値 - 高値 レンジ（日）
41.2100 - 41.2300
出来高
174,000
前日終値
41.2000
52週レンジ
39.9300 - 44.5800
1年トータルリターン
6.47%
始値
41.2100
安値 - 高値 レンジ（日）
41.2100 - 41.2300
出来高
174,000
前日終値
41.2000
52週レンジ
39.9300 - 44.5800
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
0.24%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
41.0695
資産総額 (百万 TWD) ( 01/17/2020)
316.728
設定日
06/15/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.37%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
Chou I-Chin "Joanne"
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.19
直近配当利回り（税込）
0.46%
経費率
0.57%
3ヶ月トータルリターン
-2.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128285M:GOV | 870.00 | 962.81 千 | 9.21 |
| 9128286T:GOV | 910.00 | 952.62 千 | 9.12 |
| 9128286B:GOV | 890.00 | 949.83 千 | 9.09 |
| 9128284V:GOV | 850.00 | 922.02 千 | 8.82 |
| 9128284N:GOV | 820.00 | 888.29 千 | 8.50 |
| 912828YB:GOV | 870.00 | 854.30 千 | 8.17 |
| 9128283W:GOV | 760.00 | 815.01 千 | 7.80 |
| 912828X8:GOV | 780.00 | 813.21 千 | 7.78 |
| 9128282R:GOV | 720.00 | 744.69 千 | 7.13 |
| 9128283F:GOV | 710.00 | 734.54 千 | 7.03 |
企業概要
Yuanta US Treasury 7-10 Year Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.
住所
Yuanta Secutities Investment TrustCo Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555 Webサイト
www.yuantafunds.com