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Yuanta US Treasury 7-10 Year

00697B:TT
Taipei
41.2200
TWD
0.0200
0.05%
更新日時 2020/01/20
始値
41.2100
安値 - 高値 レンジ(日)
41.2100 - 41.2300
出来高
174,000
前日終値
41.2000
52週レンジ
39.9300 - 44.5800
1年トータルリターン
6.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.2100
安値 - 高値 レンジ(日)
41.2100 - 41.2300
出来高
174,000
前日終値
41.2000
52週レンジ
39.9300 - 44.5800
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
0.24%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
41.0695
資産総額 (百万 TWD) ( 01/17/2020)
316.728
設定日
06/15/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.37%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
Chou I-Chin "Joanne"
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.19
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
0.57%
3ヶ月トータルリターン
-2.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
870.00 962.81 千 9.21
910.00 952.62 千 9.12
890.00 949.83 千 9.09
850.00 922.02 千 8.82
820.00 888.29 千 8.50
870.00 854.30 千 8.17
760.00 815.01 千 7.80
780.00 813.21 千 7.78
720.00 744.69 千 7.13
710.00 734.54 千 7.03
企業概要
Yuanta US Treasury 7-10 Year Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555