Yuanta US Treasury 7-10 Year
00697B:TT
Taipei
38.4800
TWD
更新日時 2018/07/19
出来高
0
52週レンジ
36.5300 - 39.9200
1年トータルリターン
-2.44%
出来高
0
52週レンジ
36.5300 - 39.9200
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
0.60%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
38.5949
資産総額 (百万 TWD) ( 07/19/2018)
220.454
設定日
06/15/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
CHOU I-CHIN "JOANNE"
直近配当額 ( 05/23/2018)
0.25
直近配当利回り（税込）
0.65%
経費率
0.57%
3ヶ月トータルリターン
4.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128283W:GOV | 640.00 | 19.59 百万 | 8.89 |
| 912828M5:GOV | 640.00 | 18.88 百万 | 8.56 |
| 912828K7:GOV | 640.00 | 18.68 百万 | 8.47 |
| 912828X8:GOV | 610.00 | 18.01 百万 | 8.17 |
| 912828V9:GOV | 610.00 | 17.95 百万 | 8.14 |
| 9128282R:GOV | 610.00 | 17.90 百万 | 8.12 |
| 9128283F:GOV | 610.00 | 17.77 百万 | 8.06 |
| 912828U2:GOV | 610.00 | 17.52 百万 | 7.95 |
| 912828P4:GOV | 610.00 | 17.23 百万 | 7.81 |
| 912828R3:GOV | 610.00 | 17.10 百万 | 7.76 |
企業概要
Yuanta US Treasury 7-10 Year Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.
住所
Yuanta Secutities Investment TrustCo Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555 Webサイト
www.yuantafunds.com