Yuanta US Treasury 7-10 Year

00697B:TT
Taipei
38.4700
TWD
更新日時 2018/09/21
出来高
0
52週レンジ
36.5300 - 39.7300
1年トータルリターン
-1.95%
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出来高
0
52週レンジ
36.5300 - 39.7300
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
0.57%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
38.5212
資産総額 (十億 TWD) ( 09/20/2018)
1.145
設定日
06/15/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
CHOU I-CHIN "JOANNE"
直近配当額 ( 05/23/2018)
0.25
直近配当利回り（税込）
0.65%
経費率
0.57%
3ヶ月トータルリターン
1.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
9128284N:GOV
6.26 千 191.44 百万 8.92
9128283W:GOV
6.14 千 184.54 百万 8.60
912828V9:GOV
6.29 千 182.47 百万 8.50
912828X8:GOV
5.89 千 173.44 百万 8.08
9128283F:GOV
5.87 千 170.34 百万 7.94
9128282R:GOV
5.86 千 169.34 百万 7.89
912828U2:GOV
5.86 千 167.94 百万 7.83
9128284V:GOV
4.86 千 147.54 百万 6.87
912828R3:GOV
4.30 千 120.33 百万 5.61
912828P4:GOV
4.10 千 114.58 百万 5.34
企業概要
Yuanta US Treasury 7-10 Year Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555
Webサイト
www.yuantafunds.com