Yuanta US Treasury 7-10 Year
00697B:TT
Taipei
39.6400
TWD
0.1700
0.43%
更新日時 14:30 JST 2021/04/19
始値
39.8300
安値 - 高値 レンジ（日）
39.6200 - 39.8300
出来高
236,156
前日終値
39.8100
52週レンジ
39.2000 - 45.3500
1年トータルリターン
-10.92%
始値
39.8300
安値 - 高値 レンジ（日）
39.6200 - 39.8300
出来高
236,156
前日終値
39.8100
52週レンジ
39.2000 - 45.3500
1年トータルリターン
-10.79%
年初来リターン
-3.87%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
39.7339
資産総額 (百万 TWD) ( 04/16/2021)
286.561
設定日
06/15/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.19%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
Chou I-Chin "Joanne"
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.14
直近配当利回り（税込）
1.41%
経費率
0.57%
3ヶ月トータルリターン
-2.40%
3年トータルリターン
4.11%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CAE:GOV | 1.05 千 | 961.24 千 | 9.65 |
| 912828ZQ:GOV | 1.01 千 | 928.21 千 | 9.32 |
| 9128285M:GOV | 810.00 | 911.69 千 | 9.15 |
| 91282CAV:GOV | 950.00 | 887.36 千 | 8.91 |
| 91282CBL:GOV | 910.00 | 867.91 千 | 8.71 |
| 9128286T:GOV | 810.00 | 866.89 千 | 8.70 |
| 912828Z9:GOV | 870.00 | 866.84 千 | 8.70 |
| 9128286B:GOV | 790.00 | 860.48 千 | 8.64 |
| 9128284V:GOV | 720.00 | 796.87 千 | 8.00 |
| 912828YB:GOV | 560.00 | 566.52 千 | 5.69 |
企業概要
Yuanta US Treasury 7-10 Year Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.
住所
Yuanta Secutities Investment TrustCo Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555 Webサイト
www.yuantafunds.com