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Yuanta US Treasury 7-10 Year

00697B:TT
Taipei
39.6400
TWD
0.1700
0.43%
更新日時 14:30 JST 2021/04/19
始値
39.8300
安値 - 高値 レンジ(日)
39.6200 - 39.8300
出来高
236,156
前日終値
39.8100
52週レンジ
39.2000 - 45.3500
1年トータルリターン
-10.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
39.8300
安値 - 高値 レンジ(日)
39.6200 - 39.8300
出来高
236,156
前日終値
39.8100
52週レンジ
39.2000 - 45.3500
1年トータルリターン
-10.79%
年初来リターン
-3.87%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
39.7339
資産総額 (百万 TWD) ( 04/16/2021)
286.561
設定日
06/15/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
Chou I-Chin "Joanne"
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.14
直近配当利回り(税込)
1.41%
経費率
0.57%
3ヶ月トータルリターン
-2.40%
3年トータルリターン
4.11%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 千 961.24 千 9.65
1.01 千 928.21 千 9.32
810.00 911.69 千 9.15
950.00 887.36 千 8.91
910.00 867.91 千 8.71
810.00 866.89 千 8.70
870.00 866.84 千 8.70
790.00 860.48 千 8.64
720.00 796.87 千 8.00
560.00 566.52 千 5.69
企業概要
Yuanta US Treasury 7-10 Year Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555