Yuanta US Treasury 7-10 Year

00697B:TT
Taipei
39.5500
TWD
更新日時 2018/12/10
出来高
0
52週レンジ
36.5300 - 39.5900
1年トータルリターン
2.23%
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出来高
0
52週レンジ
36.5300 - 39.5900
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
3.39%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
39.5142
資産総額 (十億 TWD) ( 12/07/2018)
2.272
設定日
06/15/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/23/2018)
0.25
直近配当利回り（税込）
0.63%
経費率
0.57%
3ヶ月トータルリターン
1.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
9128284N:GOV
6.26 千 190.01 百万 8.99
9128283W:GOV
6.14 千 183.23 百万 8.67
912828V9:GOV
6.29 千 181.47 百万 8.59
912828X8:GOV
5.89 千 172.41 百万 8.16
9128283F:GOV
5.87 千 169.17 百万 8.01
9128282R:GOV
5.86 千 168.22 百万 7.96
912828U2:GOV
5.86 千 167.10 百万 7.91
9128284V:GOV
4.86 千 146.31 百万 6.93
912828R3:GOV
4.30 千 119.81 百万 5.67
912828P4:GOV
4.10 千 114.16 百万 5.40
企業概要
Yuanta US Treasury 7-10 Year Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555
Webサイト
www.yuantafunds.com