Fubon US Treasury Bond ETF U

00696B:TT
Taipei
36.57
TWD
0.34
0.92%
更新日時 2018/02/12
始値
36.57
安値 - 高値 レンジ(日)
36.57 - 36.58
出来高
633,000
前日終値
36.91
52週レンジ
36.57 - 41.33
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始値
36.57
安値 - 高値 レンジ(日)
36.57 - 36.58
出来高
633,000
前日終値
36.91
52週レンジ
36.57 - 41.33
年初来リターン
-8.08%
基準価額 (NAV) ( 02/12/2018)
37.38
資産総額 (十億 TWD) ( 02/12/2018)
1.278
設定日
05/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.17%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2018)
0.319
直近配当利回り(税込)
0.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
622.73 22.07 百万 5.96
618.73 21.51 百万 5.81
616.73 20.58 百万 5.56
517.73 20.48 百万 5.53
657.65 20.12 百万 5.43
616.72 19.71 百万 5.32
556.72 19.33 百万 5.22
610.72 19.08 百万 5.15
479.74 18.40 百万 4.97
586.73 18.33 百万 4.95
企業概要
Fubon US Treasury Bond ETF Umbrella Fund- Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Citi US Treasury 20+ Years Index.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com