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Fubon US Treasury Bond ETF U

00696B:TT
Taipei
44.52
TWD
0.43
0.96%
更新日時 2020/01/17
始値
44.45
安値 - 高値 レンジ(日)
44.45 - 44.61
出来高
484,759
前日終値
44.95
52週レンジ
39.65 - 50.20
1年トータルリターン
13.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
44.45
安値 - 高値 レンジ(日)
44.45 - 44.61
出来高
484,759
前日終値
44.95
52週レンジ
39.65 - 50.20
1年トータルリターン
13.60%
年初来リターン
0.36%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
44.8235
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
40.977
設定日
05/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2020)
0.178
直近配当利回り(税込)
1.60%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-3.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.98 千 2.63 十億 6.42
67.23 千 2.57 十億 6.28
71.45 千 2.53 十億 6.17
59.34 千 2.23 十億 5.44
53.20 千 2.00 十億 4.87
42.03 千 1.81 十億 4.41
47.44 千 1.65 十億 4.03
46.65 千 1.61 十億 3.93
46.56 千 1.61 十億 3.92
45.70 千 1.53 十億 3.74
企業概要
Fubon US Treasury Bond ETF Umbrella Fund- Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Citi US Treasury 20+ Years Index.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com