Fubon US Treasury Bond ETF U

00695B:TT
Taipei
37.28
TWD
0.06
0.16%
更新日時 2018/04/20
始値
37.27
安値 - 高値 レンジ(日)
37.27 - 37.28
出来高
121,026
前日終値
37.34
52週レンジ
36.75 - 40.50
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始値
37.27
安値 - 高値 レンジ(日)
37.27 - 37.28
出来高
121,026
前日終値
37.34
52週レンジ
36.75 - 40.50
年初来リターン
-3.79%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
37.2813
資産総額 (十億 TWD) ( 04/20/2018)
2.374
設定日
05/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2018)
0.213
直近配当利回り(税込)
0.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 千 35.66 百万 8.55
1.21 千 35.42 百万 8.49
1.21 千 35.16 百万 8.43
1.21 千 35.03 百万 8.40
1.15 千 34.21 百万 8.20
1.15 千 33.87 百万 8.12
1.15 千 33.83 百万 8.11
1.15 千 33.18 百万 7.95
1.15 千 32.43 百万 7.78
1.16 千 32.38 百万 7.76
企業概要
Fubon US Treasury Bond ETF Umbrella Fund- Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Citi US Treasury 7-10 Years Index.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com