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Fubon US Treasury Bond ETF U

00695B:TT
Taipei
39.75
TWD
0.17
0.43%
更新日時 15:30 JST 2020/02/18
始値
39.58
安値 - 高値 レンジ(日)
39.58 - 39.76
出来高
409,101
前日終値
39.58
52週レンジ
37.43 - 42.10
1年トータルリターン
6.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
39.58
安値 - 高値 レンジ(日)
39.58 - 39.76
出来高
409,101
前日終値
39.58
52週レンジ
37.43 - 42.10
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
2.56%
基準価額 (NAV) ( 02/17/2020)
39.5711
資産総額 (百万 TWD) ( 02/14/2020)
403.071
設定日
05/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2020)
0.148
直近配当利回り(税込)
1.49%
経費率
0.37%
3ヶ月トータルリターン
0.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 千 34.60 百万 8.54
1.03 千 34.31 百万 8.47
1.05 千 33.93 百万 8.37
1.11 千 33.61 百万 8.29
1.01 千 33.30 百万 8.22
998.00 33.20 百万 8.19
955.00 31.45 百万 7.76
914.00 29.20 百万 7.21
905.00 28.74 百万 7.09
903.00 28.65 百万 7.07
企業概要
Fubon US Treasury Bond ETF Umbrella Fund- Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Citi US Treasury 7-10 Years Index.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com