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Fubon US Treasury Bond ETF U

00694B:TT
Taipei
40.67
TWD
0.19
0.47%
更新日時 14:06 JST 2020/02/24
始値
40.64
安値 - 高値 レンジ(日)
40.64 - 40.76
出来高
357,000
前日終値
40.48
52週レンジ
39.98 - 42.30
1年トータルリターン
1.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
40.64
安値 - 高値 レンジ(日)
40.64 - 40.76
出来高
357,000
前日終値
40.48
52週レンジ
39.98 - 42.30
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
2.01%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
40.6082
資産総額 (十億 TWD) ( 02/21/2020)
10.622
設定日
05/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2020)
0.255
直近配当利回り(税込)
2.51%
経費率
0.13%
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.24 千 283.73 百万 2.67
9.20 千 282.51 百万 2.66
9.13 千 282.20 百万 2.66
9.17 千 278.56 百万 2.62
8.99 千 277.74 百万 2.61
9.05 千 277.16 百万 2.61
9.00 千 276.49 百万 2.60
8.98 千 275.94 百万 2.60
8.82 千 274.68 百万 2.59
8.99 千 273.77 百万 2.58
企業概要
Fubon US Treasury Bond ETF Umbrella Fund- Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Citi US Treasury 1-3 Years Index.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com