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Cathay US Treasury 20+ YR ET

00687B:TT
Taipei
48.24
TWD
0.57
1.20%
更新日時 2020/02/24
始値
47.75
安値 - 高値 レンジ(日)
47.75 - 48.38
出来高
302,000
前日終値
47.67
52週レンジ
39.20 - 49.88
1年トータルリターン
24.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
47.75
安値 - 高値 レンジ(日)
47.75 - 48.38
出来高
302,000
前日終値
47.67
52週レンジ
39.20 - 49.88
1年トータルリターン
22.05%
年初来リターン
10.00%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
47.9548
資産総額 (十億 TWD) ( 02/21/2020)
24.902
設定日
04/06/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
Jimmy Yu
直近配当額 ( 01/30/2020)
0.26
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
0.02%
3ヶ月トータルリターン
4.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.09 千 31.87 百万 3.89
24.15 千 29.97 百万 3.65
24.08 千 29.25 百万 3.57
22.73 千 28.12 百万 3.43
21.32 千 26.92 百万 3.28
23.93 千 26.42 百万 3.22
19.63 千 26.13 百万 3.19
24.18 千 25.99 百万 3.17
19.12 千 25.88 百万 3.16
19.72 千 25.32 百万 3.09
企業概要
Cathay US Treasury 20+ YR ETF is an exchange-traded fund. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Most of fund assets are invested in US Treasury directly.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000