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Yuanta US Treasury 20+ Year

00679B:TT
Taipei
46.2200
TWD
0.4700
1.03%
更新日時 14:30 JST 2020/02/24
始値
46.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
46.1000 - 46.3500
出来高
3,450,000
前日終値
45.7500
52週レンジ
37.7500 - 47.8800
1年トータルリターン
22.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
46.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
46.1000 - 46.3500
出来高
3,450,000
前日終値
45.7500
52週レンジ
37.7500 - 47.8800
1年トータルリターン
21.04%
年初来リターン
9.29%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
46.0269
資産総額 (十億 TWD) ( 02/21/2020)
44.218
設定日
01/11/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 11/22/2019)
0.25
直近配当利回り(税込)
2.16%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
4.29%
3年トータルリターン
8.83%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.76 千 57.88 百万 4.03
45.71 千 55.50 百万 3.86
44.68 千 55.43 百万 3.86
42.14 千 52.11 百万 3.63
46.73 千 50.20 百万 3.49
39.28 千 49.58 百万 3.45
43.01 千 47.47 百万 3.30
34.79 千 46.31 百万 3.22
33.93 千 45.92 百万 3.19
34.97 千 44.89 百万 3.12
企業概要
Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555