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Cathay Nikkei 225 Currency-h

00657:TT
Taiwan
36.58
TWD
0.04
0.11%
更新日時 2021/04/15
始値
36.58
安値 - 高値 レンジ(日)
36.58 - 36.58
出来高
100,000
前日終値
36.54
52週レンジ
23.80 - 37.10
1年トータルリターン
48.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
36.58
安値 - 高値 レンジ(日)
36.58 - 36.58
出来高
100,000
前日終値
36.54
52週レンジ
23.80 - 37.10
1年トータルリターン
48.90%
年初来リターン
8.22%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
36.53
資産総額 (百万 TWD) ( 04/15/2021)
168.510
設定日
04/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
Jimmy Yu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
3.75%
3年トータルリターン
11.17%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 62.86 百万 9.72
4.60 千 46.69 百万 7.22
700.00 34.26 百万 5.30
700.00 19.02 百万 2.94
700.00 15.79 百万 2.44
1.50 千 15.74 百万 2.43
4.50 千 15.52 百万 2.40
1.80 千 14.68 百万 2.27
700.00 13.22 百万 2.04
3.00 千 12.09 百万 1.87
企業概要
Cathay Nikkei 225 Currency-hedged ETF is an exchange-traded fund with currency hedge and listed on TWSE. The Fund seeks to track the performance of the Nikkei 225 Index. Most of fund assets are invested in constitutents of Nikkei 225 Index directly.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000