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Yuanta S&P 500 ETF

00646:TT
Taiwan
31.1300
TWD
0.0500
0.16%
始値
31.0900
安値 - 高値 レンジ(日)
31.0800 - 31.2000
出来高
345,298
前日終値
31.1800
52週レンジ
25.5200 - 31.2500
1年トータルリターン
20.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
31.0900
安値 - 高値 レンジ(日)
31.0800 - 31.2000
出来高
345,298
前日終値
31.1800
52週レンジ
25.5200 - 31.2500
1年トータルリターン
20.05%
年初来リターン
5.67%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
31.09
資産総額 (十億 TWD) ( 02/20/2020)
9.792
設定日
12/02/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
Lu Ron
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.76%
3ヶ月トータルリターン
7.72%
3年トータルリターン
13.11%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.44 千 126.87 百万 4.35
26.40 千 124.54 百万 4.27
1.44 千 79.62 百万 2.73
8.31 千 51.04 百万 1.75
6.76 千 45.79 百万 1.57
10.91 千 45.21 百万 1.55
1.03 千 41.42 百万 1.42
1.04 千 41.42 百万 1.42
9.09 千 39.67 百万 1.36
5.92 千 33.25 百万 1.14
企業概要
Yuanta S&P 500 ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the S&P 500® Index.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555