Yuanta SSE50 Securities Inve

006206:TT
Taiwan
31.25
TWD
0.15
0.48%
更新日時 2018/05/25
始値
31.39
安値 - 高値 レンジ(日)
31.20 - 31.41
出来高
1,106,187
前日終値
31.40
52週レンジ
26.50 - 36.58
1年トータルリターン
17.35%
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始値
31.39
安値 - 高値 レンジ(日)
31.20 - 31.41
出来高
1,106,187
前日終値
31.40
52週レンジ
26.50 - 36.58
1年トータルリターン
17.97%
年初来リターン
-3.55%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
31.13
資産総額 (十億 TWD) ( 05/24/2018)
6.884
設定日
05/11/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.39%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
LIN MENG-TI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.26%
3ヶ月トータルリターン
-7.98%
3年トータルリターン
-5.30%
5年トータルリターン
8.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 百万 951.95 百万 13.83
153.93 千 515.97 百万 7.50
3.16 百万 430.86 百万 6.26
3.82 百万 286.28 百万 4.16
762.00 280.38 百万 4.07
7.24 百万 265.04 百万 3.85
8.42 百万 240.19 百万 3.49
1.86 百万 226.43 百万 3.29
2.41 百万 218.85 百万 3.18
11.71 百万 207.97 百万 3.02
企業概要
Yuanta/P-shares SSE50 Securities Investment Trust Fund is an exchange-traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of SSE50 Index, which consists of 50 constituent A-shares stocks listed on the Shanghai Stock Exchange.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555