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投信基準価格が最高値更新時のみ運用報酬取る商品、農林中金系-報道

農林中央金庫系の運用会社は4月、投資信託の時価を示す基準価格が最高値を更新した時だけ運用報酬を取る商品を発売すると、23日付の日本経済新聞朝刊が伝えた。

  • 運用成功時にしか報酬を取らないのは国内の一般個人向け株式投信で初
  • 運用会社、販売会社、事務を管理する信託銀行に支払う信託報酬について、農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)が4月に発売する商品は運用会社部分をゼロにする
  • 株価指数を上回る運用益を狙うアクティブ型投信で、基準価格が最高値を更新した場合のみ価格上昇分の10%を受け取る
  • 価格が上昇しても最高値を更新しなければ報酬は受け取らない
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