日本株ことし2番目の下落率、ギリシャ危機で全業種売られる

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29日の東京株式相場は大幅に3日続落、主要 株価指数はことし2番目の下落率を記録した。欧州中央銀行(ECB) がギリシャ側の求めた救済プログラムの延長を拒否し、デフォルト(債 務不履行)の可能性が警戒された。対ユーロを中心とした円高や中国株 安も嫌気され、東証1部33業種は全て安い。

TOPIXの終値は前週末比42.21ポイント(2.5%)安 の1624.82、日経平均株価は596円20銭(2.9%)安の2万109円95銭。両 指数の下落率はともに1月6日(TOPIX2.9%、日経平均3%)以 来、ことし2番目の大きさ。

みずほ投信投資顧問の岡本佳久執行役員は、「30日までに交渉が成 立すると期待値が高まっていたが、冷や水を浴びせられた」と指摘。日 本市場が「情報を織り込むスタート時点とあって、欧州や米国株市場へ の影響がどこまで大きくなるか分からず、投資家はいったんショートか ら入っている」と話していた。

東証1部33業種の下落率上位はガラス・土石製品、保険、その他製 品、ゴム製品、銀行、不動産、証券・商品先物取引、医薬品、電機、機 械など。

ギリシャ支援をめぐる協議は26日遅くに決裂、ギリシャのチプラス 首相は債権団から求められている緊縮策を受け入れるかどうかをめぐ り、7月5日に国民投票を実施すると表明した。ECBは28日、ギリシ ャの銀行向け緊急流動性支援(ELA)の上限据え置きを決定。ギリシ ャの国際通貨基金(IMF)への17億ドル(約2100億円)の返済期日で ある30日には、現行のギリシャ支援プログラムも失効する。

ギリシャ国内では、預金を引き出すために市民が銀行の現金自動預 払機(ATM)の前に長い列をつくり、同国は国内金融システムの崩壊 回避のため、29日からの銀行閉鎖と資本規制導入を決めた。2013年のキ プロスに続いてユーロ圏で2番目の銀行休業・資本規制実施国となり、 ギリシャのユーロ圏からの離脱の可能性が一段と高まっている。

中国株波乱に警戒も

きょうの為替市場ではユーロが下落。早朝には一時1ユーロ=133 円78銭と約1カ月ぶりのユーロ安・円高が進んだ。東京株式市場の26日 終値時点は138円5銭。リスク回避の円買いから、ドル・円も一時1ド ル=122円10銭台と約1カ月ぶりの円高水準に振れた。日本時間今夜の 米国株の目安となるシカゴ24時間電子取引システム(GLOBEX)の S&P500種株価指数先物は、基準価格比1%超安で推移した。

日本アジア証券グローバル・マーケティング部の清水三津雄次長 は、「ギリシャのデフォルトという最悪シナリオを織り込み、金融市場 が混乱する可能性がある」と指摘。今後のシナリオとしては追加融資に 向け互いが妥協する可能性もなお60%残されている半面、ギリシャがデ フォルトとユーロ離脱に向かう確率も10%あるとみている。

一方、中国人民銀行は27日、政策金利である貸出基準金利を過去最 低水準とし、一部銀行を対象に預金準備率を引き下げた。中国の利下げ は昨年11月以来、4度目。29日の中国上海総合指数は前週末比2.3%高 で始まった後、午後には7.6%安まで下げるなど波乱展開が続いたこと も心理的な重しとなった。「中国は、利下げしても利下げしても経済に 効いていない。信用創造を過激に行い、実体から乖離(かいり)した中 国株は修正が必要」と、みずほ投信の岡本氏はみている。

このほか、取引開始前に発表された日本の5月の鉱工業生産指数 は、前月比2.2%低下した。市場予想は0.8%低下。経済産業省は、「緩 やかな持ち直しの動きがみられる」から「総じてみれば、生産は一進一 退で推移している」へ基調判断を変更した。

TOPIXは朝方安値を割り込まず

もっとも、TOPIXは朝方付けたこの日の安値を割り込まなかっ た。「セーフティーネットの充実やECBによる国債買い入れ、スペイ ンなどの経済改善から判断し、今回の件が世界的なリスクオフの材料に なるかどうかは話が別」と、大和証券投資戦略部の高橋卓也シニアスト ラテジスト。企業業績など日本株のファンダメンタルズは他市場に比べ 優位で、「短期的に日経平均2万円割れもあり得るが、滞留時間は長く はないだろう」としていた。

東証1部の売買代金上位ではみずほフィナンシャルグループ、三菱 UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループの 3メガバンクが安く、ファーストリテイリングやマツダ、任天堂、ブリ ヂストン、第一生命保険、アステラス製薬、パナソニックなども売られ た。半面、クスリのアオキは逆行して急伸。東証1部の売買高は25 億3827万株、売買代金は2兆6574億円。東証1部の上昇銘柄数は56とこ とし最低、下落銘柄数は1821とことし最高で、全体の97%が下げた。

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