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欧州マーケットサマリー:独国債平均利回りが初のマイナス

欧州の為替・株式・債券・商品相場は次の 通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.0730   1.0684
ドル/円            119.23   119.14
ユーロ/円          127.93   127.29


株               終値   前営業日比 変化率
ダウ欧州株600   410.93     -3.13     -.8%
英FT100      7,060.45   -36.33     -.5%
独DAX      11,998.86   -232.48   -1.9%
仏CAC40     5,224.49   -29.86     -.6%


債券          直近利回り 前営業日比
独国債2年物      .27%        .00
独国債10年物     .09%        -.02
英国債10年物     1.61%       +.05


商品                  直近値   前営業日比 変化率
金   現物午後値決め  1,204.35    +11.45    +.95%
原油 北海ブレント         63.34      +.02     +.03%

◎欧州株:3週ぶり大幅下落-化学銘柄と独伊ポルトガルの下げ際立つ

16日の欧州株式相場は下落。指標のストックス欧州600指数は3週 間ぶり大幅安となった。ドイツやイタリア、ポルトガルの株価指数の下 げが目立った。

ストックス欧州600指数は前日比0.8%安の410.93で終了。19の業種 別では化学銘柄が最も値下がりがきつかった。また、独DAX指数 は1.9%、ポルトガルのPSI20指数は2.4%、伊FTSE・MIB指数 は1.8%それぞれ下げた。

エイムド・キャピタル(ミュンヘン)のダニエル・ウェストン最高 投資責任者(CIO)は「今日は巻き戻しの日だ。投資家にこのところ 利益をもたらした全ての要素が逆転している」と指摘。「ポートフォリ オ運用者は上昇が特に著しかった銘柄の利益を確定させようとしてい る。典型的なリスクオフの日だ」と続けた。

個別銘柄では英酒造会社ディアジオが3.6%安。1-3月(第3四 半期)の売上高が予想外に減少したことが売り材料。一方、フランスの ルノーは2.9%上げ、この日の自動車銘柄では最も値上がりした。

ギリシャのアテネ総合指数は1.1%高で引けた。一時は1.6%下落し ていた。ドイツのショイブレ財務相が15日遅く、ギリシャに譲歩する可 能性を否定した。

原題:European Stocks Fall as Germany, Italy, Portugal Lead Declines(抜粋)

◎欧州債:ドイツ債平均利回りマイナス、ギリシャ利回り12年来の高水準

欧州債市場ではドイツ国債の平均利回りが初めてゼロを下回った。 かつてなら考えられないような展開を現実にしたのは、欧州中央銀行 (ECB)の債券購入プログラムだ。一方、デフォルト(債務不履行) の可能性が懸念されるギリシャの国債は急落し、10年物利回りが約2年 ぶり高水準に達した。

ドイツでは16日、9年債利回りが初のマイナス圏となったが、その 前にブルームバーグ・ドイツ・ソブリン債指数を構成する債券の平均最 終利回りはマイナス0.003%を記録していた。10年債利回りは初め て0.1%を下回った。ECBのドラギ総裁は前日、1兆1000億ユーロ規 模の資産購入は完全に実施する必要があると強調し、相場上昇に拍車が かかった。欧州債のベンチマークであり安全資産と見なされるドイツ債 の需要が増した理由にはギリシャ不安もある。

インベステック・アセット・マネジメントの債券部門責任者、ジョ ン・ストップフォード氏(ロンドン在勤)は「ドイツ債利回りはこの水 準では魅力的ではないが、ECBの方針を考えると、まだ低下の余地が ある」と指摘。「利回りが下がり続けるならキャピタルゲインを得られ るので、意欲的な買い手がいる一方で売り進む市場参加者はそう多くな い」と付け加えた。

ロンドン時間午後4時30分現在、ドイツ10年債利回りは前日比2ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の0.08%。一時 は0.073%と、ブルームバーグが1989年にデータ収集を開始して以降の 最低を更新。同国債(表面利率0.5%、2025年2月償還)価格は0.235上 げて104.075。30年債利回りは初めて0.5%を下回った。

ギリシャでは3年債が2月以来の大幅値下がりとなったほか、社債 も下落。同国が向こう5年以内にデフォルトする確率が79%であること を、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)が示唆した。

ギリシャは資金繰りに苦しんでいるが、この問題が24日のユーロ圏 財務相会合までに解決される公算は小さいだろうと、ドイツのショイブ レ財務相は指摘。ギリシャは今月に入ってからの債権者との協議で国際 通貨基金(IMF)への返済ができない可能性に言及したと、協議に詳 しい関係者3人が述べている。格付け会社スタンダード・ アンド・プ アーズは15日にギリシャを格下げした際、IMFへの返済期限の5月12 日までに同国の国庫が尽きる公算を挙げた。

同国の10年債利回りは一時、13.20%に上昇し、2012年12月以来の 高水準となった。同年の債務危機のさなかには44.21%に達している。 また、2017年7月償還のギリシャ債利回りはこの日、28.23%を付ける 場面があり、これは12年3月以降で最高。

原題:ECB Shopping List Pushes Average German Bond Yield Below Zero(抜粋) Greek Pressure Builds as Bond Yields Climb to Highest Since 2012 (抜粋)

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